Mise à jour 06/12/2025
PHBI
En activitéSAS · DIJON (21000) · créée le 04/11/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 062 134
- SIRET du siège
- 389 062 134 00017
- TVA intracommunautaire
- FR61389062134
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/11/1992
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 10 RUE AUDRA, 21000 DIJON
- Dirigeant
- PHILIPPE MARCEL LEON JEAN BIDALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 284,72 | 306,34 |
| EBITDA - EBE (k €) | -23,88 | 93,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -46,29 | 77,72 |
| Résultat net (k €) | 931,46 | 209,56 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,1 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,4 | 30,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,3 | 25,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,68 | 6,47 |
| BFR exploitation (k €) | -82,01 | -235,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,76 | 6,71 |
| BFR (j) | 8 446 | 7 605 |
| BFR exploitation (j) | -104 | -276 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 549 | 7 881 |
| Délai de paiement clients (j) | 143 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 964,99 | 225,43 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 338,9 | 73,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,56 | 7,48 |
| Couverture du BFR (%) | 113,2 | 115,6 |
| Trésorerie (M €) | 0,88 | 1,01 |
| Dettes financières (M €) | 0,80 | 1,52 |
| Capacité de remboursement | 0,82 | 6,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,1 | 19,1 |
| Autonomie financière (%) | 90,9 | 80,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,44 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,44 | 1,29 |
| Liquidité générale (%) | 1 742,0 | 609,0 |
| Couverture des dettes (%) | 121,2 | 14,8 |
| Fonds propres (M €) | 8,74 | 7,97 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 327,2 | 68,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,7 | 2,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,5 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 202,39 | 225,68 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,1 | 73,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 221,31 | 127,28 |
| Salaires / CA (%) | 77,7 | 41,5 |
| Impôts et taxes (€) | 4 964 | 4 670 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- PHILIPPE MARCEL LEON JEAN BIDAL
Président de SAS
- Marie-Lise Reine Geneviève BIDAL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège389 062 134 00017
Siège social
10 RUE AUDRA, 21000 DIJON
créé le 04/11/1992 · 3 à 5 salariés
