Mise à jour 06/12/2025
PHILINE FINANCES
En activitéSARL · RONCHERES (89170) · créée le 05/06/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 929 798 007
- SIRET du siège
- 929 798 007 00019
- TVA intracommunautaire
- FR50929798007
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 05/06/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 2 RUE LOUIS PERILLIER, 89170 RONCHERES
- Dirigeant
- Philippe Robert Jean PEZOUTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
L'acquisition, la gestion et la cession, sous quelque forme que ce soit de parts sociales, valeurs mobilières ou autres dans toutes sociétés, entités, entreprises ou groupements quelconques ; toute activité de consultant et de conseil aux particuliers et aux entreprises, notamment dans le domaine de la prise de participation et de la gestion d'entreprise par tout moyen ; l'exercice de fonctions de direction et d'animation d'entreprises, via notamment l'exercice de mandats sociaux.
- Capital social
- 80 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 20244 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 16,45 | 43,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -33,60 | -8,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -41,57 | -10,27 |
| Résultat net (k €) | -3,70 | 400,24 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -204,2 | -20,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -252,7 | -23,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 83,92 | -26,19 |
| BFR exploitation (k €) | -14,47 | -47,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | 98,38 | 20,85 |
| BFR (j) | 1 837 | -219 |
| BFR exploitation (j) | -317 | -394 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 153 | 175 |
| Délai de paiement clients (j) | 202 | 234 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 171 | 461 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,70 | 405,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 71,1 | 941,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 86,09 | -453,11 |
| Couverture du BFR (%) | 102,6 | |
| Trésorerie (k €) | 2,17 | -426,93 |
| Dettes financières (k €) | 874,99 | 806,90 |
| Capacité de remboursement | 74,77 | 1,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 171,7 | 166,4 |
| Autonomie financière (%) | 36,0 | 34,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 518,76 | 447,92 |
| Liquidité générale (%) | 21,7 | 18,6 |
| Couverture des dettes (%) | 1,3 | 50,2 |
| Fonds propres (k €) | 509,56 | 485,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -22,5 | 930,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,7 | 82,5 |
| Rentabilité économique (%) | -3,0 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -29,97 | -8,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -182,2 | -20,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3 621 | |
| Salaires / CA (%) | 22,0 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Philippe Robert Jean PEZOUT
Gérant
Également dans JEAN MICHEL GUILLEMOT TRAITEUR, PARADIS, SAS LES POYAUDINES
- Séverine BERBAIN
Gérant
Également dans JEAN MICHEL GUILLEMOT TRAITEUR, PARADIS, SARL LES POYAUDINES, SAS LES POYAUDINES
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RUE LOUIS PERILLIER, 89170 RONCHERES
créé le 05/06/2024 · Non employeuseDépartement Yonne
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