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Mise à jour 06/12/2025

PHILMACHA

En activité

SAS · CAMBRAI (59400) · créée le 07/03/2014

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
801 030 495
SIRET du siège
801 030 495 00015
TVA intracommunautaire
FR14801030495
Forme juridique
SAS
Date de création
07/03/2014
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
40 BOULEVARD FAIDHERBE, 59400 CAMBRAI
Dirigeant
PHILIPPE GODEFROYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de tous intérêts et participations sous quel que forme que ce soit dans toutes sociétés affaires ou entreprises ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Capital social
2 193 685 €
Clôture de l’exercice
31 mars
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)195,64154,80
EBITDA - EBE (k €)-163,04-174,08
Résultat d’exploitation (k €)-287,33-274,17
Résultat net (M €)0,010,11
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)26,4-27,1
Taux de croissance de l’effectif (%)-20,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-83,3-112,5
Taux de marge opérationnelle (%)-146,9-177,1
Gestion BFR20252024
BFR (M €)3,112,66
BFR exploitation (k €)-0,2722,70
BFR hors exploitation (M €)3,112,64
BFR (j)5 7306 196
BFR exploitation (j)-153
BFR hors exploitation (j)5 7316 143
Délai de paiement clients (j)166211
Délai de paiement fournisseurs (j)169201
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)157,98179,03
Capacité d’autofinancement / CA (%)80,8115,7
Fonds de roulement net global (M €)4,354,49
Couverture du BFR (%)139,8168,5
Trésorerie (M €)1,241,83
Dettes financières (M €)2,432,42
Capacité de remboursement15,3913,51
Ratio d’endettement (Gearing) (%)52,552,3
Autonomie financière (%)64,364,6
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,85
Liquidité générale (%)250,3
Couverture des dettes (%)6,57,4
Fonds propres (M €)4,634,63
Rentabilité20252024
Marge nette (%)4,770,1
Rentabilité sur fonds propres (%)0,22,3
Rentabilité économique (%)-4,1-3,9
Valeur ajoutée (k €)56,0470,25
Valeur ajoutée / CA (%)28,645,4
Structure d’activité20252024
Effectif4
Salaires et charges sociales (k €)181,23213,46
Salaires / CA (%)92,6137,9
Impôts et taxes (k €)37,8730,87
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

40 BOULEVARD FAIDHERBE, 59400 CAMBRAI

créé le 07/03/2014 · 1 à 2 salariés

801 030 495 00015

Services recommandés pour les sociétés

Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes30/06/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de douai

  • Dépôts des comptes08/12/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de douai

  • Dépôts des comptes27/02/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de douai

  • Dépôts des comptes25/12/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de douai

  • Modifications diverses12/11/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes05/11/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

  • Modifications diverses31/05/2021

    Modification survenue sur le capital.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

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