Mise à jour 06/12/2025
PHILMACHA
En activitéSAS · CAMBRAI (59400) · créée le 07/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 030 495
- SIRET du siège
- 801 030 495 00015
- TVA intracommunautaire
- FR14801030495
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/03/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 40 BOULEVARD FAIDHERBE, 59400 CAMBRAI
- Dirigeant
- PHILIPPE GODEFROYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 195,64 | 154,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | -163,04 | -174,08 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -287,33 | -274,17 |
| Résultat net (M €) | 0,01 | 0,11 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 26,4 | -27,1 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -20,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -83,3 | -112,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -146,9 | -177,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,11 | 2,66 |
| BFR exploitation (k €) | -0,27 | 22,70 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,11 | 2,64 |
| BFR (j) | 5 730 | 6 196 |
| BFR exploitation (j) | -1 | 53 |
| BFR hors exploitation (j) | 5 731 | 6 143 |
| Délai de paiement clients (j) | 166 | 211 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 169 | 201 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 157,98 | 179,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 80,8 | 115,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,35 | 4,49 |
| Couverture du BFR (%) | 139,8 | 168,5 |
| Trésorerie (M €) | 1,24 | 1,83 |
| Dettes financières (M €) | 2,43 | 2,42 |
| Capacité de remboursement | 15,39 | 13,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 52,5 | 52,3 |
| Autonomie financière (%) | 64,3 | 64,6 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,85 | |
| Liquidité générale (%) | 250,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 6,5 | 7,4 |
| Fonds propres (M €) | 4,63 | 4,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,7 | 70,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,2 | 2,3 |
| Rentabilité économique (%) | -4,1 | -3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 56,04 | 70,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 28,6 | 45,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 181,23 | 213,46 |
| Salaires / CA (%) | 92,6 | 137,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,87 | 30,87 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PHILIPPE GODEFROY
Président de SAS
- ERIC GODEFROY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 030 495 00015
Siège social
40 BOULEVARD FAIDHERBE, 59400 CAMBRAI
créé le 07/03/2014 · 1 à 2 salariés
