Mise à jour 06/12/2025
PHILPAT
En activitéSAS · MONTPELLIER (34070) · créée le 25/09/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 814 016 168
- SIRET du siège
- 814 016 168 00027
- TVA intracommunautaire
- FR87814016168
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/09/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
- Dirigeant
- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 20 ratios| Performance | 20256 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -23,00 | -40,28 |
| Résultat net (M €) | 14,19 | -0,40 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 14,18 | -0,02 |
| BFR exploitation (M €) | -1,47 | -0,02 |
| BFR hors exploitation (M €) | 15,65 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 16 470 | 121 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 14,19 | -0,40 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 14,19 | -0,01 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,00 |
| Dettes financières (M €) | 0,61 | 7,92 |
| Capacité de remboursement | 0,04 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,5 | |
| Autonomie financière (%) | 86,8 | -8,3 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,07 | 4,21 |
| Liquidité générale (%) | 755,2 | 0,1 |
| Couverture des dettes (%) | 2 332,8 | -5,1 |
| Fonds propres (M €) | 13,59 | -0,61 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 104,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | -0,6 |
Dirigeants
1- PATRICE JACQUES LOUIS CAVALIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège814 016 168 00027
Siège social
LE NEOS II 130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN, 34070 MONTPELLIER
créé le 01/10/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
125 RUE GILLES MARTINET, 34070 MONTPELLIER
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 25/09/2015 · Non employeuse
