Mise à jour 22/03/2024

PHIMAD

Cessée

SARL · PARIS 1 (75001) · créée le 25/01/1997

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 410 885 339
SIRET du siège: 410 885 339 00011
TVA intracommunautaire: FR11410885339
Forme juridique: SARL

Date de création: 25/01/1997
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.30ZDébits de boissons
Adresse du siège: 248 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS 1
Dirigeant: JULIE GERMAINE CostesGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2022	2021	202023 mois	2019
Chiffre d’affaires (k €)	367,37	116,99	112,89	375,44
Marge brute (k €)	290,54	92,48	108,64	316,93
EBITDA - EBE (k €)	44,38	-27,52	-4,67	32,59
Résultat d’exploitation (k €)	35,20	7,07	22,50	9,21
Résultat net (k €)	32,69	4,75	16,71	1,51

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	214,0			-52,1
Taux de marge brute (%)	79,1	79,1	96,2	84,4
Taux de marge d’EBITDA (%)	12,1	-23,5	-4,1	8,7
Taux de marge opérationnelle (%)	9,6	6,0	19,9	2,5
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (k €)	-60,44	2,62	30,48	-7,15
BFR exploitation (k €)	-147,39	-73,74	-13,52	-7,73
BFR hors exploitation (k €)	86,95	76,36	44,00	0,58
BFR (j)	-59	8	97	-7
BFR exploitation (j)	-144	-227	-43	-7
BFR hors exploitation (j)	85	235	140	1
Délai de paiement clients (j)	0	14	14	40
Délai de paiement fournisseurs (j)	222	141	63	73
Ratio des stocks / CA (j)	6	18
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d’autofinancement (k €)	41,36	-30,03	-10,35	22,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)	11,3	-25,7	-9,2	6,1
Fonds de roulement net global (k €)	73,42	73,51	105,98	15,87
Couverture du BFR (%)		2 807,9	347,7
Trésorerie (k €)	133,86	70,89	75,50	23,02
Dettes financières (k €)	224,45	234,18	269,81	211,06
Capacité de remboursement	5,43			9,29
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1 918,8
Autonomie financière (%)	2,7	-6,6	-9,5	-18,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,04			5,77
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
État des dettes à 1 an au plus (k €)	418,45	336,87	297,32	276,08
Liquidité générale (%)	56,0	49,3	44,6	29,3
Couverture des dettes (%)	18,4	-12,8	-3,8	10,8
Fonds propres (k €)	11,70	-20,99	-25,74	-42,44
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	8,9	4,1	14,8	0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	279,4
Rentabilité économique (%)	14,9	3,3	9,2	5,5
Valeur ajoutée (k €)	181,11	-3,20	35,26	155,47
Valeur ajoutée / CA (%)	49,3	-2,7	31,2	41,4
Structure d’activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (k €)	183,39	59,76	37,46	118,89
Salaires / CA (%)	49,9	51,1	33,2	31,7
Impôts et taxes (k €)	2,07	3,01	2,47	3,99