Mise à jour 06/12/2025
PHIS69150
En activitéSARL · ROANNE (42300) · créée le 07/03/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 659 888
- SIRET du siège
- 828 659 888 00022
- TVA intracommunautaire
- FR44828659888
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/03/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 41 RUE DU MOULIN PAILLASSON, 42300 ROANNE
- Dirigeant
- PHILIPPE ROBERT SALEIXGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 65,02 | 48,40 |
| Marge brute (k €) | 65,02 | 48,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,54 | -21,95 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,44 | 1,03 |
| Résultat net (k €) | -25,27 | 17,51 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,3 | 43,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 99,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | -45,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,3 | 2,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -18,40 | 1,27 |
| BFR exploitation (k €) | 10,82 | 22,31 |
| BFR hors exploitation (k €) | -29,21 | -21,04 |
| BFR (j) | -102 | 9 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 166 |
| BFR hors exploitation (j) | -162 | -156 |
| Délai de paiement clients (j) | 130 | 207 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64 | 34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 1,78 | -5,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,7 | -11,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -6,74 | 15,66 |
| Couverture du BFR (%) | 1 234,7 | |
| Trésorerie (k €) | 11,65 | 14,39 |
| Dettes financières (k €) | 126,36 | 119,09 |
| Capacité de remboursement | 70,95 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 124,7 | 94,1 |
| Autonomie financière (%) | 36,5 | 43,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 25,24 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 175,98 | 67,73 |
| Liquidité générale (%) | 23,9 | 82,0 |
| Couverture des dettes (%) | 1,4 | -4,6 |
| Fonds propres (k €) | 101,30 | 126,57 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -38,9 | 36,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,9 | 13,8 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 5,09 | -20,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,8 | -42,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | 0,98 |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | 2,0 |
| Impôts et taxes (€) | 550 | 595 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE ROBERT SALEIX
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège828 659 888 00022
Siège social
41 RUE DU MOULIN PAILLASSON, 42300 ROANNE
créé le 01/03/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
5 RUE ALSACE LORRAINE, 42300 ROANNE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/03/2017 · Non employeuse
