Mise à jour 06/12/2025
PHISAM
En activitéSARL · SOMLOIRE (49360) · créée le 01/04/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 521 427 070
- SIRET du siège
- 521 427 070 00011
- TVA intracommunautaire
- FR52521427070
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/04/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZA LES DOUETS JAUNES, 49360 SOMLOIRE
- Dirigeant
- SAMUEL GABORYGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 297,54 | 297,54 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,83 | 32,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,01 | 40,10 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | 0,04 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,4 | 11,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,1 | 13,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 330,89 | 280,91 |
| BFR exploitation (k €) | 102,11 | 64,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 228,78 | 216,43 |
| BFR (j) | 400 | 340 |
| BFR exploitation (j) | 124 | 78 |
| BFR hors exploitation (j) | 277 | 262 |
| Délai de paiement clients (j) | 146 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 249 | 279 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,03 | 0,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,8 | 12,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,34 | 0,39 |
| Couverture du BFR (%) | 102,4 | 138,4 |
| Trésorerie (M €) | 0,01 | 0,11 |
| Dettes financières (k €) | 28,61 | 61,67 |
| Capacité de remboursement | 0,89 | 1,61 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,5 | 1,0 |
| Autonomie financière (%) | 98,9 | 98,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,74 | -1,41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 72,22 | 87,47 |
| Liquidité générale (%) | 528,3 | 472,7 |
| Couverture des dettes (%) | 112,8 | 62,1 |
| Fonds propres (M €) | 6,32 | 6,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 13,6 | 13,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | 0,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,6 | 0,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 283,91 | 285,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,4 | 96,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 255,66 | 252,78 |
| Salaires / CA (%) | 85,9 | 85,0 |
| Impôts et taxes (€) | 420 | 412 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- SAMUEL GABORY
Gérant
- COGEP AUDIT CHOLET487516668
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège521 427 070 00011
Siège social
ZA LES DOUETS JAUNES, 49360 SOMLOIRE
créé le 01/04/2010 · Non employeuse
