Mise à jour 06/12/2025
PHTI
En activitéSAS · MONTPELLIER (34070) · créée le 09/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 201 696
- SIRET du siège
- 839 201 696 00045
- TVA intracommunautaire
- FR73839201696
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/03/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 137 RUE CLAUDE BALBASTRE, 34070 MONTPELLIER
- Dirigeant
- ALEXANDRE RICHARD METIFIOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,32 | 1,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,19 | 94,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,18 | 94,10 |
| Résultat net (k €) | 162,95 | 214,19 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | 10,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -392,96 | -45,06 |
| BFR exploitation (k €) | -490,31 | -108,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 97,35 | 63,78 |
| BFR (j) | -107 | -12 |
| BFR exploitation (j) | -134 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 198 | 132 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,27 | 80,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,0 | 6,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,26 | 2,08 |
| Trésorerie (M €) | 2,65 | 2,12 |
| Dettes financières (M €) | 1,86 | 1,84 |
| Capacité de remboursement | 14,04 | 22,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 460,9 | 766,3 |
| Autonomie financière (%) | 13,0 | 8,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,05 | -3,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,69 | 2,49 |
| Liquidité générale (%) | 115,0 | 109,6 |
| Couverture des dettes (%) | 7,1 | 4,4 |
| Fonds propres (k €) | 402,96 | 240,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,4 | 16,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,4 | 89,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 97,85 | 96,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,4 | 7,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,66 | 2,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ALEXANDRE RICHARD METIFIOT
Président de SAS
- SASU EDMOND CAUBRAQUE817703911
Commissaire aux comptes titulaire
- WILSON.AUDIT478828957
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
137 RUE CLAUDE BALBASTRE, 34070 MONTPELLIER
créé le 31/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
4 RUE PORT DE CAREME, 34470 PEROLS
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 09/03/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CLOS DES MUSES RDC 170 RUE RAIMON DE TRENCAVEL, 34070 MONTPELLIER
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 05/10/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
222 PLACE ERNEST GRANIER, 34000 MONTPELLIER
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 01/06/2023 · Non employeuse
