Mise à jour 06/12/2025
PHTI
En activitéSAS · MONTPELLIER (34070) · créée le 09/03/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 839 201 696
- SIRET du siège
- 839 201 696 00045
- TVA intracommunautaire
- FR73839201696
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/03/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.19BAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
- Adresse du siège
- 137 RUE CLAUDE BALBASTRE, 34070 MONTPELLIER
- Dirigeant
- ALEXANDRE RICHARD METIFIOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Conseil en gestion du patrimoine et investissements financiers. Vente, distribution, négociation, Commercialiasation, de tous produits financiers. Audit en matière financière, ingénierie financière et études financières. Assistance, conseil, conception portant sur la mise au point de solutions et stratégies d'investissement
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,32 | 1,31 |
| EBITDA - EBE (k €) | 79,19 | 94,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 79,18 | 94,10 |
| Résultat net (k €) | 162,95 | 214,19 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,2 | 10,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,0 | 7,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,0 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -392,96 | -45,06 |
| BFR exploitation (k €) | -490,31 | -108,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 97,35 | 63,78 |
| BFR (j) | -107 | -12 |
| BFR exploitation (j) | -134 | -30 |
| BFR hors exploitation (j) | 27 | 17 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 123 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 198 | 132 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,27 | 80,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,0 | 6,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,26 | 2,08 |
| Trésorerie (M €) | 2,65 | 2,12 |
| Dettes financières (M €) | 1,86 | 1,84 |
| Capacité de remboursement | 14,04 | 22,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 460,9 | 766,3 |
| Autonomie financière (%) | 13,0 | 8,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -10,05 | -3,03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,69 | 2,49 |
| Liquidité générale (%) | 115,0 | 109,6 |
| Couverture des dettes (%) | 7,1 | 4,4 |
| Fonds propres (k €) | 402,96 | 240,01 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 12,4 | 16,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40,4 | 89,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,5 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 97,85 | 96,18 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 7,4 | 7,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (k €) | 18,66 | 2,08 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SASU EDMOND CAUBRAQUE817703911
Commissaire aux comptes titulaire
- WILSON.AUDIT478828957
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
137 RUE CLAUDE BALBASTRE, 34070 MONTPELLIER
créé le 31/10/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
4 RUE PORT DE CAREME, 34470 PEROLS
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 09/03/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
CLOS DES MUSES RDC 170 RUE RAIMON DE TRENCAVEL, 34070 MONTPELLIER
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 05/10/2020 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
222 PLACE ERNEST GRANIER, 34000 MONTPELLIER
NAF 66.19B · Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. · créé le 01/06/2023 · Non employeuse
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