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SAS · VIERZON (18100) · créée le 05/09/1986

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SIREN
338 833 577
SIRET du siège
338 833 577 00053
TVA intracommunautaire
FR10338833577
Forme juridique
SAS
Date de création
05/09/1986
Effectif salarié
50 à 99 salariés (2023)
Établissements
2 ouverts sur 5
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
Adresse du siège
35 ET 37 35 RUE DE LA BIDAUDERIE, 18100 VIERZON
Dirigeant
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de textiles
Convention collective probable
Industries textilesIDCC 0018

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)17,9316,99
Marge brute (M €)7,647,97
EBITDA - EBE (M €)1,621,58
Résultat d’exploitation (M €)1,661,36
Résultat net (M €)1,451,10
Voir les 32 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)5,5-12,0
Taux de marge brute (%)42,646,9
Taux de marge d’EBITDA (%)9,09,3
Taux de marge opérationnelle (%)9,38,0
Gestion BFR20242023
BFR (M €)1,983,59
BFR exploitation (M €)1,863,29
BFR hors exploitation (M €)0,120,30
BFR (j)4076
BFR exploitation (j)3770
BFR hors exploitation (j)26
Délai de paiement clients (j)4687
Délai de paiement fournisseurs (j)5797
Ratio des stocks / CA (j)5446
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)1,431,32
Capacité d’autofinancement / CA (%)8,07,7
Fonds de roulement net global (M €)13,5912,08
Couverture du BFR (%)686,7336,5
Trésorerie (M €)11,618,50
Autonomie financière (%)81,679,8
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)3,533,67
Liquidité générale (%)486,1429,6
Fonds propres (M €)18,1716,72
Rentabilité20242023
Marge nette (%)8,16,4
Rentabilité sur fonds propres (%)8,06,6
Rentabilité économique (%)9,18,2
Valeur ajoutée (M €)5,175,51
Valeur ajoutée / CA (%)28,832,5
Structure d’activité20242023
Effectif
Salaires et charges sociales (M €)3,473,85
Salaires / CA (%)19,322,6
Impôts et taxes (k €)92,4990,25
Chiffre d’affaires à l’export (M €)3,203,39

Dirigeants

3

Établissements

2 ouverts sur 5
Siège

Siège social

35 ET 37 35 RUE DE LA BIDAUDERIE, 18100 VIERZON

créé le 28/03/2003 · 50 à 99 salariés

338 833 577 00053
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

28 AVENUE PIERRE SEMARD, 18100 VIERZON

NAF 85.59A · Formation continue d'adultes · créé le 01/01/2012 · 3 à 5 salariés

338 833 577 00061
Établissements fermés (3)

Établissement secondaireFermé

LE VIGNOBLE, 38460 CHAMAGNIEU

NAF 17.5C · créé le 01/09/1987 · Non employeuse

338 833 577 00020

Établissement secondaireFermé

87 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU, 18100 VIERZON

NAF 17.5C · créé le 01/09/1987 · Non employeuse

338 833 577 00038

Établissement secondaireFermé

LES SABLONS ROUTE DE VOUZERON, 18330 NEUVY-SUR-BARANGEON

NAF 17.5C · créé le 28/08/2000 · Non employeuse

338 833 577 00046

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