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Mise à jour 06/12/2025

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En activité

SAS · VIERZON (18100) · créée le 02/08/1993

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
392 023 610
SIRET du siège
392 023 610 00018
TVA intracommunautaire
FR65392023610
Forme juridique
SAS
Date de création
02/08/1993
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
Adresse du siège
4 RUE CELESTIN GERARD, 18100 VIERZON
Dirigeant
YANN ILACQUAPrésident de SAS
Domaine d’activité
Fabrication de textiles
Convention collective probable
Industries textilesIDCC 0018

Activité

Activité déclarée

Fabrication, négoce, importation et exportation de tous produits textiles et accessoires ; FABRICATION DE TOUS PRODUITS TEXTILES ET ACCESSOIRES

Capital social
91 469,41 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)5,804,40
Marge brute (M €)3,503,11
EBITDA - EBE (k €)402,94251,84
Résultat d’exploitation (k €)265,49140,35
Résultat net (k €)142,1560,96
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)31,6-12,3
Taux de marge brute (%)60,370,7
Taux de marge d’EBITDA (%)7,05,7
Taux de marge opérationnelle (%)4,63,2
Gestion BFR20242023
BFR (k €)835,17250,66
BFR exploitation (M €)0,420,35
BFR hors exploitation (k €)415,81-99,99
BFR (j)5220
BFR exploitation (j)2629
BFR hors exploitation (j)26-8
Délai de paiement clients (j)4819
Délai de paiement fournisseurs (j)6550
Ratio des stocks / CA (j)7179
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)278,51174,06
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,84,0
Fonds de roulement net global (k €)922,36452,25
Couverture du BFR (%)110,4180,4
Trésorerie (k €)87,19201,59
Dettes financières (k €)965,95334,94
Capacité de remboursement3,471,92
Ratio d’endettement (Gearing) (%)87,628,7
Autonomie financière (%)29,444,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,180,53
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,09
Liquidité générale (%)143,5
Couverture des dettes (%)28,852,0
Fonds propres (M €)1,101,17
Rentabilité20242023
Marge nette (%)2,51,4
Rentabilité sur fonds propres (%)12,95,2
Rentabilité économique (%)12,89,3
Valeur ajoutée (M €)2,161,76
Valeur ajoutée / CA (%)37,440,0
Structure d’activité20242023
Effectif49
Salaires et charges sociales (M €)1,711,47
Salaires / CA (%)29,633,3
Impôts et taxes (k €)47,9946,91
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

4 RUE CELESTIN GERARD, 18100 VIERZON

créé le 02/08/1993 · 20 à 49 salariés

392 023 610 00018

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Annonces légales (BODACC)

5 annonces

  • Dépôts des comptes19/02/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes30/09/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes25/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes26/10/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes10/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

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Fabrication d'articles textiles, sauf habillement