Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VIERZON (18100) · créée le 02/08/1993
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 392 023 610
- SIRET du siège
- 392 023 610 00018
- TVA intracommunautaire
- FR65392023610
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/08/1993
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.92ZFabrication d'articles textiles, sauf habillement
- Adresse du siège
- 4 RUE CELESTIN GERARD, 18100 VIERZON
- Dirigeant
- YANN ILACQUAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,80 | 4,40 |
| Marge brute (M €) | 3,50 | 3,11 |
| EBITDA - EBE (k €) | 402,94 | 251,84 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 265,49 | 140,35 |
| Résultat net (k €) | 142,15 | 60,96 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,6 | -12,3 |
| Taux de marge brute (%) | 60,3 | 70,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,0 | 5,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,6 | 3,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 835,17 | 250,66 |
| BFR exploitation (M €) | 0,42 | 0,35 |
| BFR hors exploitation (k €) | 415,81 | -99,99 |
| BFR (j) | 52 | 20 |
| BFR exploitation (j) | 26 | 29 |
| BFR hors exploitation (j) | 26 | -8 |
| Délai de paiement clients (j) | 48 | 19 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 65 | 50 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 71 | 79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 278,51 | 174,06 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,8 | 4,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 922,36 | 452,25 |
| Couverture du BFR (%) | 110,4 | 180,4 |
| Trésorerie (k €) | 87,19 | 201,59 |
| Dettes financières (k €) | 965,95 | 334,94 |
| Capacité de remboursement | 3,47 | 1,92 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 87,6 | 28,7 |
| Autonomie financière (%) | 29,4 | 44,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,18 | 0,53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,09 | |
| Liquidité générale (%) | 143,5 | |
| Couverture des dettes (%) | 28,8 | 52,0 |
| Fonds propres (M €) | 1,10 | 1,17 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,5 | 1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,9 | 5,2 |
| Rentabilité économique (%) | 12,8 | 9,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,16 | 1,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,4 | 40,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 49 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,71 | 1,47 |
| Salaires / CA (%) | 29,6 | 33,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 47,99 | 46,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- YANN ILACQUA
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège392 023 610 00018
Siège social
4 RUE CELESTIN GERARD, 18100 VIERZON
créé le 02/08/1993 · 20 à 49 salariés
