Mise à jour 06/12/2025

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SAS · UCHACQ-ET-PARENTIS (40090) · créée le 01/07/1983

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Comptes annuels

2 exercices · 40 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	12,8
Taux de marge brute (%)	59,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	2,3
Taux de marge opérationnelle (%)	1,3
Gestion BFR	2017	2016
BFR (k €)	905,82
BFR exploitation (M €)	1,46
BFR hors exploitation (k €)	-558,41
BFR (j)	25
BFR exploitation (j)	41
BFR hors exploitation (j)	-15
Délai de paiement clients (j)	75
Délai de paiement fournisseurs (j)	52
Ratio des stocks / CA (j)	13
Autonomie financière	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	227,95
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,8
Fonds de roulement net global (M €)	1,59
Couverture du BFR (%)	175,1
Trésorerie (k €)	320,38
Dettes financières (M €)	1,87
Capacité de remboursement	8,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	247,1
Autonomie financière (%)	12,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)	5,22
Solvabilité	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (M €)	4,28
Liquidité générale (%)	112,9
Couverture des dettes (%)	12,2
Fonds propres (k €)	758,22
Rentabilité	2017	2016
Marge nette (%)	1,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	31,1
Rentabilité économique (%)	6,2
Valeur ajoutée (M €)	3,49
Valeur ajoutée / CA (%)	26,9
Structure d’activité	2017	2016
Salaires et charges sociales (M €)	3,07
Salaires / CA (%)	23,6
Impôts et taxes (k €)	152,81