Mise à jour 06/12/2025
POF
En activitéSAS · LORIOL-DU-COMTAT (84870) · créée le 07/11/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 227 363
- SIRET du siège
- 844 227 363 00034
- TVA intracommunautaire
- FR73844227363
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/11/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 1110 ROUTE DE MONTEUX, 84870 LORIOL-DU-COMTAT
- Dirigeant
- NICOLAS DANIEL MARCEL PERRETTEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 51,82 | 40,00 |
| Marge brute (k €) | 51,82 | 40,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -405,05 | -18,35 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -451,39 | -22,27 |
| Résultat net (M €) | 9,30 | 1,14 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 29,6 | 66,7 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -781,6 | -45,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -871,1 | -55,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 1,32 | 1,06 |
| BFR (j) | 9 143 | 9 565 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 7 | 10 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 699 | 7 203 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 9,35 | 1,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 18 034,8 | 2 863,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 12,64 | 1,47 |
| Couverture du BFR (%) | 960,2 | 138,8 |
| Trésorerie (M €) | 11,32 | 0,41 |
| Dettes financières (M €) | 5,99 | |
| Capacité de remboursement | 0,64 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 49,6 | |
| Autonomie financière (%) | 66,2 | 99,7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 199,84 | |
| Liquidité générale (%) | 6 419,4 | |
| Couverture des dettes (%) | 156,0 | |
| Fonds propres (M €) | 12,09 | 2,89 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 17 945,4 | 2 854,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76,9 | 39,5 |
| Rentabilité économique (%) | -2,5 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -90,90 | -18,19 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -175,4 | -45,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (k €) | 314,15 | 0,16 |
Dirigeants
1- NICOLAS DANIEL MARCEL PERRETTE
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège844 227 363 00034
Siège social
1110 ROUTE DE MONTEUX, 84870 LORIOL-DU-COMTAT
créé le 01/05/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
36 RTE DU FORT, 25660 FONTAIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 07/11/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
42 RUE EMILE PICARD, 25000 BESANCON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 20/04/2020 · Non employeuse
