Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS (49170) · créée le 01/05/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 378 835 946
- SIRET du siège
- 378 835 946 00013
- TVA intracommunautaire
- FR75378835946
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/05/1990
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 16.23ZFabrication de charpentes et d'autres menuiseries
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE, 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS
- Dirigeant
- HOLDING PFK&GMPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie
- Convention collective probable
- Menuiseries charpentes portes planesIDCC 0083
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 14,41 | 15,24 |
| Marge brute (M €) | 6,36 | 7,13 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,60 | 2,00 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,46 | 1,72 |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 1,31 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,5 | 0,7 |
| Taux de marge brute (%) | 44,1 | 46,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,1 | 13,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,2 | 11,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,83 | 2,78 |
| BFR exploitation (M €) | 1,22 | 2,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 611,44 | 667,00 |
| BFR (j) | 46 | 66 |
| BFR exploitation (j) | 31 | 50 |
| BFR hors exploitation (j) | 15 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 53 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,25 | 1,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,7 | 10,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,42 | 4,28 |
| Couverture du BFR (%) | 240,9 | 154,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,58 | 1,50 |
| Dettes financières (k €) | 981,91 | 784,38 |
| Capacité de remboursement | 0,79 | 0,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 23,2 | 15,7 |
| Autonomie financière (%) | 58,7 | 66,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,00 | -0,36 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,49 | |
| Liquidité générale (%) | 255,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 127,2 | 203,5 |
| Fonds propres (M €) | 4,24 | 4,99 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 7,7 | 8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26,2 | 26,3 |
| Rentabilité économique (%) | 28,0 | 29,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,86 | 3,49 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 19,9 | 22,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,24 | 1,45 |
| Salaires / CA (%) | 8,6 | 9,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 32,42 | 38,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HOLDING PFK&GM802494492
Président de SAS
- CABINET DURAND GODEAU505092064
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège378 835 946 00013
Siège social
ZONE ARTISANALE, 49170 SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS
créé le 01/05/1990 · 20 à 49 salariés
