Mise à jour 06/12/2025
PREMIUM TRAVEL HOLDING
En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 01/09/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 534 023 098
- SIRET du siège
- 534 023 098 00039
- TVA intracommunautaire
- FR40534023098
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 4 RUE MOZART, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- MARIETTON DEVELOPPEMENTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 39 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 426,49 | 468,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 105,19 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 105,19 | |
| Résultat net (M €) | 1,29 | 0,63 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,0 | 21,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24,7 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 4,16 | |
| BFR exploitation (k €) | -4,00 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 4,16 | |
| BFR (j) | 3 509 | |
| BFR exploitation (j) | -3 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 512 | |
| Délai de paiement clients (j) | 56 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 125 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,51 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 352,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 5,66 | |
| Couverture du BFR (%) | 136,2 | |
| Trésorerie (M €) | 1,50 | |
| Dettes financières (M €) | 2,57 | |
| Capacité de remboursement | 1,71 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,1 | |
| Autonomie financière (%) | 70,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,14 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,28 | |
| Liquidité générale (%) | 448,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 58,6 | |
| Fonds propres (M €) | 6,42 | |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 302,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 364,50 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,5 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 255,76 | |
| Salaires / CA (%) | 60,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 3,56 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 31 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 63,00 | 44,27 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,29 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,71 | |
| Résultat net (M €) | 3,58 | 1,16 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 42,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (M €) | -6,40 | |
| BFR (j) | -37 | |
| Délai de paiement clients (j) | 18 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 3,33 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,86 | |
| Trésorerie (M €) | 13,26 | |
| Dettes financières (M €) | 4,20 | |
| Capacité de remboursement | 1,26 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 64,1 | |
| Autonomie financière (%) | 22,3 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,76 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Couverture des dettes (%) | 79,2 | |
| Fonds propres (M €) | 6,56 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 5,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54,6 | |
| Rentabilité économique (%) | 25,2 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 8,09 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,8 | |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,69 | |
| Salaires / CA (%) | 7,4 | |
| Impôts et taxes (k €) | 108,17 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- MARIETTON DEVELOPPEMENT789873627
Président de SAS
- BRUNO Berrebi
Directeur Général
- PHILIPPE Delahaye
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 5 dirigeants
- COMPAGNIE EUROPEENNE DE CONSEIL ET D'AUDIT453495509
Commissaire aux comptes titulaire
- H & U AUDIT442428348
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
4 RUE MOZART, 92110 CLICHY
créé le 18/12/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
38 RUE GARIBALDI, 93100 MONTREUIL
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2011 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
249 RUE DE CRIMEE, 75019 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/10/2016 · 1 à 2 salariés
