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Mise à jour 06/12/2025

PREMIUM TRAVEL HOLDING

En activité

SAS · CLICHY (92110) · créée le 01/09/2011

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
534 023 098
SIRET du siège
534 023 098 00039
TVA intracommunautaire
FR40534023098
Forme juridique
SAS
Date de création
01/09/2011
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Entreprise de taille intermédiaire
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
4 RUE MOZART, 92110 CLICHY
Dirigeant
MARIETTON DEVELOPPEMENTPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Acquisition, gestion, cession et prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques et notamment de toutes valeurs mobilières, de droits sociaux ou de parts d'intérêts de sociétés ainsi que tous titres de placement.

Capital social
1 400 000 €
Clôture de l’exercice
31 août
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 39 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)426,49468,48
EBITDA - EBE (k €)105,19
Résultat d’exploitation (k €)105,19
Résultat net (M €)1,290,63
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-9,021,7
Taux de marge d’EBITDA (%)24,7
Taux de marge opérationnelle (%)24,7
Gestion BFR20242023
BFR (M €)4,16
BFR exploitation (k €)-4,00
BFR hors exploitation (M €)4,16
BFR (j)3 509
BFR exploitation (j)-3
BFR hors exploitation (j)3 512
Délai de paiement clients (j)56
Délai de paiement fournisseurs (j)125
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (M €)1,51
Capacité d’autofinancement / CA (%)352,9
Fonds de roulement net global (M €)5,66
Couverture du BFR (%)136,2
Trésorerie (M €)1,50
Dettes financières (M €)2,57
Capacité de remboursement1,71
Ratio d’endettement (Gearing) (%)40,1
Autonomie financière (%)70,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)10,14
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,28
Liquidité générale (%)448,6
Couverture des dettes (%)58,6
Fonds propres (M €)6,42
Rentabilité20242023
Marge nette (%)302,5
Rentabilité sur fonds propres (%)20,1
Rentabilité économique (%)1,2
Valeur ajoutée (k €)364,50
Valeur ajoutée / CA (%)85,5
Structure d’activité20242023
Effectif1
Salaires et charges sociales (k €)255,76
Salaires / CA (%)60,0
Impôts et taxes (k €)3,56
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 31 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance20232022
Chiffre d’affaires (M €)63,0044,27
EBITDA - EBE (M €)3,29
Résultat d’exploitation (M €)2,71
Résultat net (M €)3,581,16
Voir les 27 autres ratios financiers
Croissance20232022
Taux de croissance du CA (%)42,3
Taux de marge d’EBITDA (%)5,2
Taux de marge opérationnelle (%)4,3
Gestion BFR20232022
BFR (M €)-6,40
BFR (j)-37
Délai de paiement clients (j)18
Délai de paiement fournisseurs (j)17
Autonomie financière20232022
Capacité d’autofinancement (M €)3,33
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,3
Fonds de roulement net global (M €)6,86
Trésorerie (M €)13,26
Dettes financières (M €)4,20
Capacité de remboursement1,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)64,1
Autonomie financière (%)22,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)-2,76
Solvabilité20232022
Couverture des dettes (%)79,2
Fonds propres (M €)6,56
Rentabilité20232022
Marge nette (%)5,7
Rentabilité sur fonds propres (%)54,6
Rentabilité économique (%)25,2
Valeur ajoutée (M €)8,09
Valeur ajoutée / CA (%)12,8
Structure d’activité20232022
Salaires et charges sociales (M €)4,69
Salaires / CA (%)7,4
Impôts et taxes (k €)108,17
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Dirigeants

5
Afficher les 5 dirigeants

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

4 RUE MOZART, 92110 CLICHY

créé le 18/12/2024 · Non employeuse

534 023 098 00039
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

38 RUE GARIBALDI, 93100 MONTREUIL

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/09/2011 · Non employeuse

534 023 098 00013

Établissement secondaireFermé

249 RUE DE CRIMEE, 75019 PARIS

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/10/2016 · 0 salarié

534 023 098 00021

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Annonces légales (BODACC)

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  • Dépôts des comptes09/09/2025

    Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre

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