Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · LA ROCHELLE (17000) · créée le 21/10/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 527 987 606
- SIRET du siège
- 527 987 606 00011
- TVA intracommunautaire
- FR69527987606
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 21/10/2010
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 16 PLACE DE L'EUROPE, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- ALEXANDRE HUBERT DERIVEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,60 | 62,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 59,42 | 54,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,85 | 24,21 |
| Résultat net (k €) | 60,03 | 58,40 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,2 | -27,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 78,6 | 87,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,2 | 38,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | 192,97 | 198,51 |
| BFR exploitation (k €) | 70,34 | 88,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 122,63 | 109,93 |
| BFR (j) | 919 | 1 145 |
| BFR exploitation (j) | 335 | 511 |
| BFR hors exploitation (j) | 584 | 634 |
| Délai de paiement clients (j) | 343 | 516 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 67 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 86,00 | 82,14 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 113,8 | 131,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 406,75 | 338,26 |
| Couverture du BFR (%) | 210,8 | 170,4 |
| Trésorerie (k €) | 213,78 | 139,75 |
| Dettes financières (k €) | 98,93 | 110,73 |
| Capacité de remboursement | 1,15 | 1,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 25,2 | 32,6 |
| Autonomie financière (%) | 77,1 | 72,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,93 | -0,53 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,61 | 59,79 |
| Liquidité générale (%) | 644,5 | 597,0 |
| Couverture des dettes (%) | 86,9 | 74,2 |
| Fonds propres (k €) | 391,99 | 339,36 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 79,4 | 93,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,3 | 17,2 |
| Rentabilité économique (%) | 5,9 | 5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 59,87 | 55,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,2 | 88,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Impôts et taxes (€) | 453 | 409 |
Dirigeants
1- ALEXANDRE HUBERT DERIVE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège527 987 606 00011
Siège social
16 PLACE DE L'EUROPE, 17000 LA ROCHELLE
créé le 21/10/2010 · Non employeuse
