Mise à jour 22/03/2024

PRO FORMATION ET INSERTION

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SARL · VALENCIENNES (59300) · créée le 15/11/2012

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Comptes annuels

3 exercices · 32 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2017	2016	2015
Chiffre d’affaires (k €)	219,52	163,54	105,45
EBITDA - EBE (k €)	-18,05	-18,16
Résultat d’exploitation (k €)	-19,77	-16,13
Résultat net (€)	892	1 093	-3 280

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Croissance	2017	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	34,2	55,1
Taux de marge d’EBITDA (%)	-8,2	-11,1
Taux de marge opérationnelle (%)	-9,0	-9,9
Gestion BFR	2017	2016	2015
BFR (k €)	-55,42	-23,63
BFR exploitation (k €)	-75,39	-57,48
BFR hors exploitation (k €)	19,96	33,86
BFR (j)	-91	-52
BFR exploitation (j)	-124	-127
BFR hors exploitation (j)	33	75
Délai de paiement clients (j)	79	82
Délai de paiement fournisseurs (j)	219	198
Autonomie financière	2017	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	-23,39	-16,93
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-10,7	-10,3
Fonds de roulement net global (k €)	-27,17	-2,61
Trésorerie (k €)	28,25	21,02
Dettes financières (k €)	36,80	63,25
Autonomie financière (%)	-53,7	-59,8
Solvabilité	2017	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (k €)		166,17
Liquidité générale (%)		61,4
Couverture des dettes (%)	-63,6	-26,8
Fonds propres (k €)	-61,89	-62,78
Rentabilité	2017	2016	2015
Marge nette (%)	0,4	0,7
Rentabilité économique (%)		-3 467,7
Valeur ajoutée (k €)	88,89	70,06
Valeur ajoutée / CA (%)	40,5	42,8
Structure d’activité	2017	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	145,43	124,55
Salaires / CA (%)	66,2	76,2
Impôts et taxes (€)	2 910	1 272