Mise à jour 06/12/2025
PROJISO
En activitéSAS · MONTLUCON (03100) · créée le 31/05/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 617 736
- SIRET du siège
- 820 617 736 00013
- TVA intracommunautaire
- FR10820617736
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/05/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 23.99ZFabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
- Adresse du siège
- 41 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 03100 MONTLUCON
- Domaine d’activité
- Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
- Convention collective probable
- Industries chimiquesIDCC 0044
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,77 | 15,54 |
| Marge brute (M €) | 4,97 | 4,73 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,01 | 0,52 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,79 | 0,29 |
| Résultat net (M €) | 0,84 | 0,32 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 27,5 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 31,5 | 30,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,4 | 3,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,0 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,72 | 3,47 |
| BFR exploitation (M €) | 0,51 | 0,47 |
| BFR hors exploitation (M €) | 3,21 | 2,99 |
| BFR (j) | 85 | 80 |
| BFR exploitation (j) | 12 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 73 | 69 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 29 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 19 | 32 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,93 | 0,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,9 | 3,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,04 | 3,22 |
| Couverture du BFR (%) | 108,5 | 92,9 |
| Trésorerie (M €) | 0,32 | -0,25 |
| Dettes financières (M €) | 0,21 | 0,31 |
| Capacité de remboursement | 0,23 | 0,54 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 4,3 | 6,9 |
| Autonomie financière (%) | 74,2 | 64,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,10 | 0,55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,73 | 2,42 |
| Liquidité générale (%) | 320,4 | 229,6 |
| Couverture des dettes (%) | 438,1 | 186,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,98 | 4,44 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,3 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,8 | 7,2 |
| Rentabilité économique (%) | 15,3 | 6,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,01 | 1,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 12,8 | 9,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 16 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 973,74 | 893,87 |
| Salaires / CA (%) | 6,2 | 5,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 29,33 | 28,79 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 2,39 | 0,15 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 617 736 00013
Siège social
41 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER, 03100 MONTLUCON
créé le 31/05/2016 · 10 à 19 salariés
