Mise à jour 10/12/2025
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En activitéSAS · PERPIGNAN (66000) · créée le 09/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 113 477
- SIRET du siège
- 898 113 477 00019
- TVA intracommunautaire
- FR58898113477
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/04/2021
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 32.30ZFabrication d'articles de sport
- Adresse du siège
- 815 TRA DE CHATEAU ROUSSILLON, 66000 PERPIGNAN
- Dirigeant
- DEEP WATERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Autres industries manufacturières
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024Résultat confidentiel | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,31 | |
| Marge brute (M €) | 1,05 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 270,16 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 261,44 | |
| Résultat net (k €) | 189,89 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 45,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,3 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 113,36 | 203,73 |
| BFR exploitation (k €) | 377,81 | -124,28 |
| BFR hors exploitation (k €) | -264,45 | 328,01 |
| BFR (j) | 32 | |
| BFR exploitation (j) | -19 | |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 146 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 91 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 199,26 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 8,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 144,10 | 633,81 |
| Couverture du BFR (%) | 127,1 | 311,1 |
| Trésorerie (k €) | 30,73 | 430,08 |
| Dettes financières (k €) | 264,13 | 87,18 |
| Capacité de remboursement | 0,44 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9 346,4 | 15,2 |
| Autonomie financière (%) | 0,3 | 39,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,27 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,87 | |
| Liquidité générale (%) | 100,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 228,6 | |
| Fonds propres (k €) | 2,83 | 574,56 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 39,5 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 574,08 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 24,9 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 297,47 | |
| Salaires / CA (%) | 12,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 450 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- DEEP WATER895039261
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège898 113 477 00019
Siège social
815 TRA DE CHATEAU ROUSSILLON, 66000 PERPIGNAN
créé le 09/04/2021 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
PORT MAGUIDE 18 CHEMIN DE MAGUIDE, 40600 BISCARROSSE
NAF 32.30Z · Fabrication d'articles de sport · créé le 01/06/2024 · Non employeuse
