Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · BARBERAZ (73000) · créée le 04/04/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 874 694
- SIRET du siège
- 801 874 694 00038
- TVA intracommunautaire
- FR38801874694
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/04/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 53 RUE DE LA REPUBLIQUE, 73000 BARBERAZ
- Dirigeant
- PATRICK YAHIELGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 2,39 | 3,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | -3,48 | -3,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -3,48 | -3,76 |
| Résultat net (M €) | 0,05 | 0,02 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36,5 | -65,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -145,5 | -90,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -145,5 | -99,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 2,90 | 2,85 |
| BFR exploitation (k €) | 1,74 | 1,92 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,90 | 2,85 |
| BFR (j) | 437 036 | 272 203 |
| BFR exploitation (j) | 262 | 183 |
| BFR hors exploitation (j) | 436 774 | 272 019 |
| Délai de paiement clients (j) | 360 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 82 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,83 | 23,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2 167,7 | 618,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,40 | |
| Couverture du BFR (%) | 119,4 | |
| Trésorerie (M €) | 0,55 | 0,55 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,09 | 0,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,1 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,01 | 0,01 |
| Liquidité générale (%) | 59 669,3 | 47 887,8 |
| Couverture des dettes (%) | 1 111,7 | 517,5 |
| Fonds propres (M €) | 3,45 | 3,40 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2 167,7 | 609,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,5 | 0,7 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -3,13 | -3,03 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -130,8 | -80,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 0,00 | |
| Salaires / CA (%) | 0,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 0,35 | 0,37 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PATRICK YAHIEL
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège801 874 694 00038
Siège social
53 RUE DE LA REPUBLIQUE, 73000 BARBERAZ
créé le 16/11/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
66 CLOS DES CHARMETTES, 73100 PUGNY-CHATENOD
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/04/2014 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 IMP DU RENARD, 38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/05/2016 · Non employeuse
