Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 03/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 837 054
- SIRET du siège
- 893 837 054 00020
- TVA intracommunautaire
- FR09893837054
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE AMOS BARBOT, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- QUENTIN THIEBAUT PATRICE DUFOURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 19,00 | 19,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 9,13 | 13,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -5,39 | -0,96 |
| Résultat net (k €) | 79,59 | 41,90 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | -72,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 48,0 | 71,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28,4 | -5,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 32,66 | 30,81 |
| BFR exploitation (k €) | 28,48 | 88,70 |
| BFR hors exploitation (k €) | 4,18 | -57,89 |
| BFR (j) | 619 | 584 |
| BFR exploitation (j) | 540 | 1 681 |
| BFR hors exploitation (j) | 79 | -1 097 |
| Délai de paiement clients (j) | 745 | 1 525 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 71 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,40 | 56,37 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -28,4 | 296,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 280,27 | 102,39 |
| Couverture du BFR (%) | 858,1 | 332,3 |
| Trésorerie (k €) | 247,61 | 71,58 |
| Dettes financières (k €) | 137,63 | 52,59 |
| Capacité de remboursement | 0,93 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 86,8 | 66,6 |
| Autonomie financière (%) | 50,4 | 37,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,05 | -1,41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 156,32 | 130,45 |
| Liquidité générale (%) | 191,3 | 138,2 |
| Couverture des dettes (%) | -3,9 | 107,2 |
| Fonds propres (k €) | 158,57 | 78,98 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 418,9 | 220,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,2 | 53,1 |
| Rentabilité économique (%) | -1,8 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 9,77 | 13,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,4 | 71,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 648 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- QUENTIN THIEBAUT PATRICE DUFOUR
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège893 837 054 00020
Siège social
5 RUE AMOS BARBOT, 17000 LA ROCHELLE
créé le 14/08/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LOTISSEMENT VUE BELLE ST GILLES 5 IMPASSE DES GOELETTES, 97434 SAINT-PAUL
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 03/02/2021 · Non employeuse
