Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 03/02/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 837 054
- SIRET du siège
- 893 837 054 00020
- TVA intracommunautaire
- FR09893837054
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE AMOS BARBOT, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- QUENTIN THIEBAUT PATRICE DUFOURPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La détention et la prise de participations directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, dans le capital d'autres structures sociétaires, groupements ou entités juridiques de tous types, et les prestations diverses (administratives, commerciales, ...).
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 20,00 | 19,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 4,72 | 9,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,04 | -5,39 |
| Résultat net (k €) | 25,27 | 79,59 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,3 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 23,6 | 48,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55,2 | -28,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 63,73 | 32,66 |
| BFR exploitation (k €) | 38,84 | 28,48 |
| BFR hors exploitation (k €) | 24,89 | 4,18 |
| BFR (j) | 1 147 | 619 |
| BFR exploitation (j) | 699 | 540 |
| BFR hors exploitation (j) | 448 | 79 |
| Délai de paiement clients (j) | 708 | 745 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 104 | 71 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 41,67 | -5,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 208,4 | -28,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 327,49 | 280,27 |
| Couverture du BFR (%) | 513,9 | 858,1 |
| Trésorerie (k €) | 263,76 | 247,61 |
| Dettes financières (k €) | 57,57 | 137,63 |
| Capacité de remboursement | 1,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 20,6 | 86,8 |
| Autonomie financière (%) | 80,9 | 50,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -43,69 | -12,05 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 65,91 | 156,32 |
| Liquidité générale (%) | 509,6 | 191,3 |
| Couverture des dettes (%) | 72,4 | -3,9 |
| Fonds propres (k €) | 278,84 | 158,57 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 126,3 | 418,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,1 | 50,2 |
| Rentabilité économique (%) | -3,3 | -1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 5,26 | 9,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,3 | 51,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 536 | 648 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- QUENTIN THIEBAUT PATRICE DUFOUR
Président de SAS
Également dans ATLANTIC'OEIL, MYREF17, SCI 10P2, SELARL DR QUENTIN DUFOUR
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
5 RUE AMOS BARBOT, 17000 LA ROCHELLE
créé le 14/08/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
LOTISSEMENT VUE BELLE ST GILLES 5 IMPASSE DES GOELETTES, 97434 SAINT-PAUL
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 03/02/2021 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes04/09/2026
Greffe du Tribunal de Commerce de la rochelle
Dépôts des comptes23/12/2025
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