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SAS · JOUE-L'ABBE (72380) · créée le 31/08/2021

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SIREN
902 542 620
SIRET du siège
902 542 620 00015
TVA intracommunautaire
FR39902542620
Forme juridique
SAS
Date de création
31/08/2021
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a.
Adresse du siège
ZONE ARTISANALE ALLEE DES PETITES FORGES, 72380 JOUE-L'ABBE
Dirigeant
ZIAD ABOU JAOUDEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Autres industries manufacturières
Convention collective probable
Industries chimiquesIDCC 0044

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)4,647,29
Marge brute (M €)3,495,30
EBITDA - EBE (M €)-0,460,74
Résultat d’exploitation (M €)-0,79-0,02
Résultat net (M €)-0,830,11
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-36,4-2,9
Taux de marge brute (%)75,172,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-10,010,2
Taux de marge opérationnelle (%)-17,0-0,2
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-5,630,26
BFR exploitation (k €)-138,21822,44
BFR hors exploitation (M €)-5,49-0,56
BFR (j)-43613
BFR exploitation (j)-1141
BFR hors exploitation (j)-426-28
Délai de paiement clients (j)60107
Délai de paiement fournisseurs (j)6389
Ratio des stocks / CA (j)63
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)-0,800,72
Capacité d’autofinancement / CA (%)-17,39,9
Fonds de roulement net global (M €)-3,624,21
Couverture du BFR (%)1 632,6
Trésorerie (M €)1,873,95
Dettes financières (M €)0,005,67
Capacité de remboursement7,87
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,5332,3
Autonomie financière (%)11,016,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)2,31
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,053,03
Liquidité générale (%)278,0238,2
Couverture des dettes (%)-19 820,312,7
Fonds propres (M €)0,871,71
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-18,01,6
Rentabilité sur fonds propres (%)-95,86,7
Rentabilité économique (%)-90,2-0,2
Valeur ajoutée (M €)1,653,07
Valeur ajoutée / CA (%)35,642,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)2,062,29
Salaires / CA (%)44,431,4
Impôts et taxes (k €)53,2037,90
Chiffre d’affaires à l’export (M €)0,000,99

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZONE ARTISANALE ALLEE DES PETITES FORGES, 72380 JOUE-L'ABBE

créé le 31/08/2021 · 20 à 49 salariés

902 542 620 00015

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