Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CLERMONT-FERRAND (63000) · créée le 27/03/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 801 398 504
- SIRET du siège
- 801 398 504 00010
- TVA intracommunautaire
- FR84801398504
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/03/2014
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
- Adresse du siège
- 51 RUE DES COURTIAUX, 63000 CLERMONT-FERRAND
- Dirigeant
- NEXT MEDIAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Programmation, conseil et autres activités informatiques
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,23 | 2,54 |
| Marge brute (M €) | 3,02 | 2,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,55 | -296,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -33,38 | -308,14 |
| Résultat net (k €) | 102,46 | -216,32 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,1 | -11,3 |
| Taux de marge brute (%) | 93,5 | 94,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | -11,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,0 | -12,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,00 | 0,90 |
| BFR exploitation (k €) | 170,00 | 409,56 |
| BFR hors exploitation (k €) | 830,48 | 494,79 |
| BFR (j) | 111 | 128 |
| BFR exploitation (j) | 19 | 58 |
| BFR hors exploitation (j) | 93 | 70 |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | 73 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 88 | 40 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 17 | 35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 186,33 | -204,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,8 | -8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,18 | 1,06 |
| Couverture du BFR (%) | 118,2 | 117,2 |
| Trésorerie (M €) | 0,18 | 0,16 |
| Dettes financières (k €) | 30,86 | 79,20 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 5,9 |
| Autonomie financière (%) | 51,2 | 51,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,99 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,22 | 1,10 |
| Liquidité générale (%) | 193,7 | 191,8 |
| Couverture des dettes (%) | 603,8 | -258,3 |
| Fonds propres (M €) | 1,44 | 1,33 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,2 | -8,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | -16,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,3 | -21,8 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,18 | 1,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 67,5 | 66,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 29 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,09 | 1,96 |
| Salaires / CA (%) | 64,8 | 77,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 37,69 | 36,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 138,37 | 325,30 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- NEXT MEDIA350636643
Président de SAS
- CHRISTOPHE PERRIER
Commissaire aux comptes suppléant
- AXENS AUDIT449532670
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège801 398 504 00010
Siège social
51 RUE DES COURTIAUX, 63000 CLERMONT-FERRAND
créé le 27/03/2014 · 20 à 49 salariés
