Mise à jour 06/12/2025
REFUGE RICOU
En activitéSAS · NEVACHE (05100) · créée le 31/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 903 998
- SIRET du siège
- 793 903 998 00011
- TVA intracommunautaire
- FR02793903998
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/05/2013
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- RICOU, 05100 NEVACHE
- Dirigeant
- MARTIN RAVARYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 338,03 | 276,76 |
| Marge brute (k €) | 275,03 | 224,48 |
| EBITDA - EBE (k €) | 34,98 | 35,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,91 | 14,44 |
| Résultat net (k €) | 8,87 | 11,27 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 27,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 81,4 | 81,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 10,3 | 12,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,2 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 |
| BFR (k €) | -36,81 | -32,13 |
| BFR exploitation (k €) | -31,61 | |
| BFR hors exploitation (€) | -520 | |
| BFR (j) | -39 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -41 | |
| BFR hors exploitation (j) | -1 | |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 14 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 7 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 35,18 | 40,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,4 | 14,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 48,74 | 35,65 |
| Trésorerie (k €) | 85,55 | 67,78 |
| Dettes financières (k €) | 27,40 | 72,89 |
| Capacité de remboursement | 0,78 | 1,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 21,9 | 67,4 |
| Autonomie financière (%) | 60,8 | 48,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,66 | 0,15 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 128,4 | 55,8 |
| Fonds propres (k €) | 125,01 | 108,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2023 |
| Marge nette (%) | 2,6 | 4,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7,1 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | 8,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 208,25 | 172,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,6 | 62,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 170,43 | 134,84 |
| Salaires / CA (%) | 50,4 | 48,7 |
| Impôts et taxes (€) | 2 844 | 2 403 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- MARTIN RAVARY
Président de SAS
- CATHERINE RAVARY
Directeur Général
- JEAN-GABRIEL RAVARY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège793 903 998 00011
Siège social
RICOU, 05100 NEVACHE
créé le 31/05/2013 · 1 à 2 salariés
