Mise à jour 22/03/2024
REPERE E.P.H.
CesséeSAS · PARIS 12 (75012) · créée le 01/06/1983
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 327 745 097
- SIRET du siège
- 327 745 097 00037
- TVA intracommunautaire
- FR41327745097
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/1983
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 78 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT, 75012 PARIS 12
- Dirigeant
- CERCLE CONSEILPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 223,64 | 156,02 |
| EBITDA - EBE (€) | -459 | -6 184 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,54 | -16,37 |
| Résultat net (k €) | 197,62 | -17,15 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 43,3 | 76,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,2 | -4,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,8 | -10,5 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | 180,49 | 104,23 |
| BFR exploitation (k €) | -19,94 | -44,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 200,43 | 148,22 |
| BFR (j) | 291 | 240 |
| BFR exploitation (j) | -32 | -102 |
| BFR hors exploitation (j) | 323 | 342 |
| Délai de paiement clients (j) | 114 | 77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 120 | 141 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 207,76 | -10,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 92,9 | -6,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 305,14 | 214,98 |
| Couverture du BFR (%) | 169,1 | 206,3 |
| Trésorerie (k €) | 124,66 | 110,75 |
| Dettes financières (k €) | 927,56 | 287,86 |
| Capacité de remboursement | 4,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 267,0 | 192,3 |
| Autonomie financière (%) | 25,0 | 28,6 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,02 | 0,33 |
| Liquidité générale (%) | 40,7 | 89,5 |
| Couverture des dettes (%) | 22,4 | -3,7 |
| Fonds propres (k €) | 347,35 | 149,73 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 88,4 | -11,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56,9 | -11,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,4 | -3,7 |
| Valeur ajoutée (€) | 688 | -6 086 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,3 | -3,9 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Impôts et taxes (€) | 1 147 | 98 |
Dirigeants
3- CERCLE CONSEIL815196340
Président de SAS
- PASCAL Gillette
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET DAUGE ET ASSOCIES302316674
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 1Siège327 745 097 00037
Siège socialFermé
78 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT, 75012 PARIS 12
créé le 30/01/1987 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
78 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT, 75012 PARIS 12
créé le 30/01/1987 · Non employeuse
