Mise à jour 06/12/2025
RESTAURANT DE LA ROCHE
En activitéSAS · LA ROCHE-MOREY (70120) · créée le 12/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 386 295
- SIRET du siège
- 841 386 295 00015
- TVA intracommunautaire
- FR65841386295
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 12/07/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 3 RUE DES CHENEVIERES, 70120 LA ROCHE-MOREY
- Dirigeant
- CATHERINE TOURNYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 124,13 | |
| Marge brute (k €) | 72,84 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,83 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -19,35 | -1,71 |
| Résultat net (€) | -4 582 | -1 784 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 58,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,4 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 |
| BFR (k €) | -20,25 | -25,91 |
| BFR exploitation (k €) | -48,29 | -49,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 28,04 | 23,31 |
| BFR (j) | -75 | |
| BFR exploitation (j) | -143 | |
| BFR hors exploitation (j) | 68 | |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 048 | 136 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 3,53 | 15,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -15,91 | -4,38 |
| Trésorerie (k €) | 4,35 | 21,53 |
| Dettes financières (k €) | 68,06 | 62,95 |
| Capacité de remboursement | 19,30 | 4,08 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 164,9 | |
| Autonomie financière (%) | -34,2 | 1,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,62 | |
| Solvabilité | 2022 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 126,49 | 105,96 |
| Liquidité générale (%) | 37,1 | 57,9 |
| Couverture des dettes (%) | 5,2 | 24,5 |
| Fonds propres (k €) | -33,37 | 1,99 |
| Rentabilité | 2022 | 2020 |
| Marge nette (%) | -1,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -89,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -55,8 | -2,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 38,02 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,6 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 6,89 | 38,19 |
| Salaires / CA (%) | 30,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 532 | 438 |
Dirigeants
2- CATHERINE TOURNY
Président de SAS
- GERARD TOURNY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège841 386 295 00015
Siège social
3 RUE DES CHENEVIERES, 70120 LA ROCHE-MOREY
créé le 12/07/2018 · Non employeuseDépartement Haute-Saône
