Mise à jour 06/12/2025
RICO SARL
En activitéSARL · MONTLUCON (03100) · créée le 27/05/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 453 722 837
- SIRET du siège
- 453 722 837 00037
- TVA intracommunautaire
- FR18453722837
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/05/2004
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- (4-6) 4 RUE GRANDE, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- STEPHANE VERGNEGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 390,32 | 384,82 |
| Marge brute (k €) | 252,24 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,19 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 21,43 | |
| Résultat net (k €) | 20,67 | 1,33 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 64,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,5 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | -16,37 | |
| BFR exploitation (k €) | -36,15 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 19,79 | |
| BFR (j) | -15 | |
| BFR exploitation (j) | -33 | |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 26 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 23,41 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 12,74 | |
| Trésorerie (k €) | 29,11 | |
| Dettes financières (k €) | 88,89 | |
| Capacité de remboursement | 3,80 | |
| Autonomie financière (%) | -18,0 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,28 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 110,96 | |
| Liquidité générale (%) | 49,2 | |
| Couverture des dettes (%) | 26,3 | |
| Fonds propres (k €) | -20,30 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 5,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 31,2 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 184,55 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,3 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 151,46 | |
| Salaires / CA (%) | 38,8 | |
| Impôts et taxes (€) | 6 903 |
Dirigeants
1- STEPHANE VERGNE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège
453 722 837 00037
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
33 RUE CHARLES PEGUY, 03410 SAINT-VICTOR
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 27/05/2004 · Non employeuse
LE STUDIOFermé
33- 35 RUE DU PETIT CHATEAU, 03100 MONTLUCON
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 09/09/2004 · Non employeuse
