Mise à jour 06/12/2025
RICOCHET
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 09/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 928 360
- SIRET du siège
- 949 928 360 00013
- TVA intracommunautaire
- FR73949928360
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/03/2023
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 48 PLACE LEON GAMBETTA, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- 2B2CPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 770,27 | 420,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,48 | 45,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 55,07 | 45,77 |
| Résultat net (k €) | 178,19 | 278,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | 10,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 402,18 | 559,08 |
| BFR exploitation (k €) | 173,81 | 59,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 228,37 | 499,84 |
| BFR (j) | 188 | 478 |
| BFR exploitation (j) | 81 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | 107 | 427 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 177,89 | 278,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,1 | 66,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 461,08 | 739,93 |
| Couverture du BFR (%) | 114,6 | 132,3 |
| Trésorerie (k €) | 58,91 | 180,85 |
| Dettes financières (k €) | 264,40 | 653,49 |
| Capacité de remboursement | 1,49 | 2,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,5 | 19,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 82,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,77 | 10,33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 408,88 | 747,11 |
| Liquidité générale (%) | 147,9 | 111,6 |
| Couverture des dettes (%) | 67,3 | 42,6 |
| Fonds propres (M €) | 3,52 | 3,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,1 | 66,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 136,00 | 88,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,7 | 20,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 80,18 | 42,02 |
| Salaires / CA (%) | 10,4 | 10,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 338 | 308 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 928 360 00013
Siège social
48 PLACE LEON GAMBETTA, 84300 CAVAILLON
créé le 09/03/2023 · 1 à 2 salariés
