Mise à jour 06/12/2025
RICOCHET
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 09/03/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 949 928 360
- SIRET du siège
- 949 928 360 00013
- TVA intracommunautaire
- FR73949928360
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/03/2023
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 48 PLACE LEON GAMBETTA, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- 2B2CPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Objet social
La prise de participation dans toute entreprise ou société commerciale ou civile, la gestion des participations acquises, l'exploitation de portefeuilles de valeurs mobilières, L'exercice de tout mandat social, La réalisation de toutes prestations de services d'ordre financier, commercial, administratif ou de gestion.
- Capital social
- 3 120 500 €
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 202413 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 770,27 | 420,96 |
| EBITDA - EBE (k €) | 54,48 | 45,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 55,07 | 45,77 |
| Résultat net (k €) | 178,19 | 278,45 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,1 | 10,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | 10,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 402,18 | 559,08 |
| BFR exploitation (k €) | 173,81 | 59,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 228,37 | 499,84 |
| BFR (j) | 188 | 478 |
| BFR exploitation (j) | 81 | 51 |
| BFR hors exploitation (j) | 107 | 427 |
| Délai de paiement clients (j) | 88 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 177,89 | 278,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 23,1 | 66,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 461,08 | 739,93 |
| Couverture du BFR (%) | 114,6 | 132,3 |
| Trésorerie (k €) | 58,91 | 180,85 |
| Dettes financières (k €) | 264,40 | 653,49 |
| Capacité de remboursement | 1,49 | 2,35 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 7,5 | 19,2 |
| Autonomie financière (%) | 89,6 | 82,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,77 | 10,33 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 408,88 | 747,11 |
| Liquidité générale (%) | 147,9 | 111,6 |
| Couverture des dettes (%) | 67,3 | 42,6 |
| Fonds propres (M €) | 3,52 | 3,40 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 23,1 | 66,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,1 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 136,00 | 88,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,7 | 20,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 80,18 | 42,02 |
| Salaires / CA (%) | 10,4 | 10,0 |
| Impôts et taxes (€) | 1 338 | 308 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4Établissements
1 ouvert sur 1Siège949 928 360 00013
Siège social
48 PLACE LEON GAMBETTA, 84300 CAVAILLON
créé le 09/03/2023 · 3 à 5 salariés
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