Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · ROUEN (76100) · créée le 23/10/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 789 127 446
- SIRET du siège
- 789 127 446 00035
- TVA intracommunautaire
- FR59789127446
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/10/2012
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- HANGAR 107 QUAI JEAN DE BETHENCOURT, 76100 ROUEN
- Dirigeant
- DAVID MICHAEL KHALDIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,86 | 0,38 |
| Marge brute (k €) | 527,45 | 237,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | -70,07 | -2,11 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -144,99 | -60,16 |
| Résultat net (k €) | -24,32 | 0,03 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 124,9 | -30,9 |
| Taux de marge brute (%) | 61,2 | 61,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -8,1 | -0,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,8 | -15,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -131,72 | -71,50 |
| BFR exploitation (k €) | -138,21 | -92,65 |
| BFR hors exploitation (k €) | 6,48 | 21,15 |
| BFR (j) | -55 | -67 |
| BFR exploitation (j) | -58 | -87 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 57 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 7 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 45,33 | 53,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 14,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -90,25 | 85,01 |
| Trésorerie (k €) | 41,47 | 156,51 |
| Dettes financières (k €) | 461,66 | 697,19 |
| Capacité de remboursement | 10,18 | 13,01 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 13 670,4 | |
| Autonomie financière (%) | -3,2 | 0,6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 299,69 | 378,64 |
| Liquidité générale (%) | 19,4 | 53,0 |
| Couverture des dettes (%) | 9,8 | 7,7 |
| Fonds propres (k €) | -19,22 | 5,10 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -2,8 | 0,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,6 | |
| Rentabilité économique (%) | -32,8 | -8,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 272,24 | 38,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,6 | 10,1 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 348,15 | 209,94 |
| Salaires / CA (%) | 40,4 | 54,7 |
| Impôts et taxes (€) | 7 273 | 3 964 |
Dirigeants
2- DAVID MICHAEL KHALDI
Président de SAS
- JEAN-LUC DIDIER GUY LECOUTEUX
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège789 127 446 00035
Siège social
HANGAR 107 QUAI JEAN DE BETHENCOURT, 76100 ROUEN
créé le 01/11/2017 · 6 à 9 salariésRouen
Établissements fermés (2)
CLUB PELICANFermé
509 ROUTE DE NEUFCHATEL, 76230 ISNEAUVILLE
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 23/10/2012 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
355 ROUTE DE LA MUETTE, 76230 ISNEAUVILLE
NAF 82.30Z · Organisation de foires, salons professionnels et congrès · créé le 01/06/2017 · Non employeuse
