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Mise à jour 27/01/2026

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En activité

SARL · LE PUY-EN-VELAY (43000) · créée le 02/07/2017

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
830 385 308
SIRET du siège
830 385 308 00028
TVA intracommunautaire
FR93830385308
Forme juridique
SARL
Date de création
02/07/2017
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
69.20ZActivités comptables
Adresse du siège
10 RUE HENRI DUNANT, 43000 LE PUY-EN-VELAY
Dirigeant
JEAN-LUC CHAPUISGérant
Domaine d’activité
Activités juridiques et comptables
Convention collective probable
Cabinets d'experts comptablesIDCC 0787

Activité

Objet social

Prise de participations, détention, gestion, cession et disposition de tous titres de sociétés : animation des filiales, opérations de services à destination des filiales et des participations gestion de trésorerie et toutes opérations financières avec les filiales et participations.

Capital social
718 700 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)118,44119,62
EBITDA - EBE (k €)13,326,47
Résultat d’exploitation (k €)-10,30-6,06
Résultat net (k €)9,6319,38
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-1,017,0
Taux de marge d’EBITDA (%)11,25,4
Taux de marge opérationnelle (%)-8,7-5,1
Gestion BFR20252024
BFR (k €)130,85125,85
BFR exploitation (€)-5 5824 236
BFR hors exploitation (k €)136,43121,61
BFR (j)398379
BFR exploitation (j)-1713
BFR hors exploitation (j)415366
Délai de paiement clients (j)1862
Délai de paiement fournisseurs (j)1615
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)33,139,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)28,08,3
Fonds de roulement net global (k €)149,79132,97
Couverture du BFR (%)114,5105,7
Trésorerie (k €)18,947,12
Dettes financières (k €)34,8257,45
Capacité de remboursement1,055,79
Ratio d’endettement (Gearing) (%)3,96,5
Autonomie financière (%)95,088,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)1,197,78
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)24,90
Liquidité générale (%)652,1
Couverture des dettes (%)95,217,3
Fonds propres (k €)899,83890,19
Rentabilité20252024
Marge nette (%)8,116,2
Rentabilité sur fonds propres (%)1,12,2
Rentabilité économique (%)-1,1-0,6
Valeur ajoutée (k €)111,75110,54
Valeur ajoutée / CA (%)94,492,4
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)96,49102,32
Salaires / CA (%)81,585,5
Impôts et taxes (€)1 9501 756
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

10 RUE HENRI DUNANT, 43000 LE PUY-EN-VELAY

créé le 26/01/2026 · Non employeuse

830 385 308 00028
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

7 AVENUE CHARLES DUPUY, 43700 BRIVES-CHARENSAC

NAF 69.20Z · Activités comptables · créé le 02/07/2017 · 1 à 2 salariés

830 385 308 00010

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Annonces légales (BODACC)

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