Mise à jour 06/12/2025
ROC-MARIA
En activitéSAS · GUERANDE (44350) · créée le 30/04/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 504 212 333
- SIRET du siège
- 504 212 333 00018
- TVA intracommunautaire
- FR96504212333
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/04/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUE DU VIEUX MARCHE AUX GRAINS, 44350 GUERANDE
- Dirigeant
- FRANCK ROGISSARTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Activité déclarée
Créperie hotel
- Capital social
- 80 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,48 | 0,67 |
| Marge brute (k €) | 391,75 | 550,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | 66,17 | 17,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 51,67 | 7,08 |
| Résultat net (k €) | 47,70 | 8,44 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,6 | -28,6 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 81,4 | 81,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,7 | 2,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,7 | 1,0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -141,06 | -105,40 |
| BFR exploitation (k €) | -149,86 | -122,23 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,80 | 16,82 |
| BFR (j) | -105 | -56 |
| BFR exploitation (j) | -112 | -65 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 61,46 | 17,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,8 | 2,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 23,54 | 66,75 |
| Trésorerie (k €) | 164,60 | 172,15 |
| Dettes financières (k €) | 193,21 | 293,73 |
| Capacité de remboursement | 3,14 | 16,64 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,8 | 57,9 |
| Autonomie financière (%) | 60,7 | 54,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,43 | 6,95 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 257,73 | 327,48 |
| Liquidité générale (%) | 71,9 | 60,6 |
| Couverture des dettes (%) | 31,8 | 6,0 |
| Fonds propres (k €) | 555,22 | 507,52 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 9,9 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,6 | 1,7 |
| Rentabilité économique (%) | 6,9 | 0,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 249,22 | 377,01 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,8 | 55,9 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 282,81 | 351,74 |
| Salaires / CA (%) | 58,7 | 52,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 5,12 | 7,78 |
Dirigeants
3- OLIVIER COLLET
Commissaire aux comptes titulaire
Également dans AWELYS SPA, CABINET COLLET, ENCP, LES ETANGS DE COROT, LES FERMIERS DE JANZE et 9 autres
- FRANCIS GERARD
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans AWELYS SPA, FLEXIRUB, INSTITUT SUP COMMERCE INFORMATIQUE ORSAY, VANAIS, J. LE GOFF BOUTTE CHARPENTES (fermée) et 1 autre
Établissements
1 ouvert sur 1Siège504 212 333 00018
Siège social
1 RUE DU VIEUX MARCHE AUX GRAINS, 44350 GUERANDE
créé le 30/04/2008 · 3 à 5 salariésDépartement Loire-Atlantique
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
2 annoncesDépôts des comptes17/07/2022
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-nazaire
Dépôts des comptes03/08/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE