Mise à jour 06/12/2025
ROTI 03
En activitéSAS · VICHY (03200) · créée le 07/09/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 918 998 386
- SIRET du siège
- 918 998 386 00026
- TVA intracommunautaire
- FR60918998386
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/09/2022
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 5 RUE BURNOL, 03200 VICHY
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,02 | 2,06 |
| Marge brute (M €) | 1,39 | 1,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 356,09 | 372,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 154,63 | 203,02 |
| Résultat net (k €) | 114,21 | 145,20 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,6 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,6 | 69,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,6 | 18,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,6 | 9,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -114,64 | -120,50 |
| BFR exploitation (k €) | -185,41 | -260,36 |
| BFR hors exploitation (k €) | 70,77 | 139,86 |
| BFR (j) | -20 | -21 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 24 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 48 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 195,09 | 209,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,6 | 10,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -67,73 | -43,84 |
| Trésorerie (k €) | 46,91 | 76,66 |
| Dettes financières (k €) | 384,30 | 499,77 |
| Capacité de remboursement | 1,97 | 2,39 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 208,8 | 294,3 |
| Autonomie financière (%) | 23,3 | 17,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,95 | 1,14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 319,40 | 420,50 |
| Liquidité générale (%) | 44,8 | 57,0 |
| Couverture des dettes (%) | 50,8 | 41,8 |
| Fonds propres (k €) | 184,03 | 169,83 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 7,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62,1 | 85,5 |
| Rentabilité économique (%) | 27,2 | 30,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 946,15 | 968,54 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,8 | 47,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 578,13 | 605,09 |
| Salaires / CA (%) | 28,6 | 29,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,93 | 10,23 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
918 998 386 00026
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RPT DE LA PARDIEU, 63000 CLERMONT FERRAND
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 07/09/2022 · Non employeuse
