Mise à jour 06/12/2025
ROZANA
En activitéSARL · SAINT-YORRE (03270) · créée le 17/12/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 428 645 402
- SIRET du siège
- 428 645 402 00036
- TVA intracommunautaire
- FR40428645402
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/12/1999
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.07AIndustrie des eaux de table
- Adresse du siège
- 70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
- Dirigeant
- PIERRE CANDELAGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
- Convention collective probable
- Production eaux boissons sans alcool bièreIDCC 1513
Comptes annuels
2 exercices · 41 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 22,90 | 20,03 |
| Marge brute (M €) | 18,68 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 6,74 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,44 | |
| Résultat net (M €) | 4,21 | 2,97 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 14,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 81,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 29,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28,1 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 5,86 | |
| BFR exploitation (k €) | -728,40 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 6,59 | |
| BFR (j) | 92 | |
| BFR exploitation (j) | -11 | |
| BFR hors exploitation (j) | 104 | |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,43 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 19,4 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 10,86 | |
| Couverture du BFR (%) | 185,3 | |
| Trésorerie (M €) | 5,00 | |
| Dettes financières (k €) | 102,98 | |
| Capacité de remboursement | 0,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,73 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,22 | |
| Liquidité générale (%) | 309,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 4 306,6 | |
| Fonds propres (M €) | 11,43 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 18,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 55,9 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 7,85 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 34,3 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 448,09 | |
| Salaires / CA (%) | 2,0 | |
| Impôts et taxes (k €) | 663,25 |
Dirigeants
2- PIERRE CANDELA
Gérant
- MAZARS784824153
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 3Siège428 645 402 00036
Siège social
70 AVENUE DES SOURCES, 03270 SAINT-YORRE
créé le 13/12/2007 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)428 645 402 00028
Établissement secondaire
16 RTE DE ROUZAT, 63460 BEAUREGARD-VENDON
NAF 11.07A · Industrie des eaux de table · créé le 10/11/2003 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1-3 1 AV PRESIDENT EISENHOWER, 03200 VICHY
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 17/12/1999 · Non employeuse
