Mise à jour 24/02/2026
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En activitéSAS · LA ROCHELLE (17000) · créée le 01/09/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 168 764
- SIRET du siège
- 514 168 764 00025
- TVA intracommunautaire
- FR82514168764
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/09/2009
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 61.90ZAutres activités de télécommunication
- Adresse du siège
- 25 RUE PHILIPPE VINCENT, 17000 LA ROCHELLE
- Dirigeant
- FINANCIERE MONTREALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Télécommunications
- Convention collective probable
- TélécommunicationsIDCC 2148
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,80 | 3,28 |
| Marge brute (M €) | 2,66 | 3,05 |
| EBITDA - EBE (k €) | 398,92 | 369,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 382,29 | 323,23 |
| Résultat net (k €) | 298,71 | 210,83 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,6 | 6,6 |
| Taux de marge brute (%) | 94,9 | 93,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,2 | 11,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | 9,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 685,42 | 111,44 |
| BFR exploitation (k €) | 195,18 | -210,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 490,24 | 322,27 |
| BFR (j) | 88 | 12 |
| BFR exploitation (j) | 25 | -23 |
| BFR hors exploitation (j) | 63 | 35 |
| Délai de paiement clients (j) | 49 | 39 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 42 | 82 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 312,84 | 295,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,2 | 9,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,23 | 1,05 |
| Couverture du BFR (%) | 179,3 | 938,0 |
| Trésorerie (k €) | 543,71 | 933,94 |
| Dettes financières (k €) | 31,47 | 162,67 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,55 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,6 | 17,8 |
| Autonomie financière (%) | 69,7 | 45,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,28 | -2,09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,53 | 1,05 |
| Liquidité générale (%) | 320,0 | 183,5 |
| Couverture des dettes (%) | 994,1 | 181,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,21 | 0,91 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,7 | 6,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,6 | 23,1 |
| Rentabilité économique (%) | 30,7 | 30,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 667,73 | 585,55 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | 17,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 262,52 | 212,28 |
| Salaires / CA (%) | 9,4 | 6,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 6,29 | 4,09 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- FINANCIERE MONTREAL518280912
Président de SAS
- FINANCIERE GUARA998949267
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège514 168 764 00025
Siège social
25 RUE PHILIPPE VINCENT, 17000 LA ROCHELLE
créé le 01/05/2021 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
28 RUE PIERRE LOTI, 17200 ROYAN
NAF 61.90Z · Autres activités de télécommunication · créé le 01/09/2009 · Non employeuse
