Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINTE-FOY-LES-LYON (69110) · créée le 31/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 807 696 158
- SIRET du siège
- 807 696 158 00011
- TVA intracommunautaire
- FR65807696158
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10BCafétérias et autres libres-services
- Adresse du siège
- 55 RUE COMMANDANT CHARCOT, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
- Dirigeant
- HAKIM RETIBIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- CafétériasIDCC 2060
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 119,94 | 98,78 |
| Marge brute (k €) | 74,91 | 60,10 |
| EBITDA - EBE (€) | 8 690 | 272 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4 203 | -4 052 |
| Résultat net (k €) | 3,80 | -4,17 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 21,4 | 133,6 |
| Taux de marge brute (%) | 62,5 | 60,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 0,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | -4,1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -2 750 | -380 |
| BFR exploitation (€) | -3 584 | -2 022 |
| BFR hors exploitation (€) | 834 | 1 642 |
| BFR (j) | -8 | -1 |
| BFR exploitation (j) | -11 | -7 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 11 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 1 | 5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 8 357 | 427 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,0 | 0,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 17,17 | 9,21 |
| Trésorerie (k €) | 19,92 | 9,59 |
| Dettes financières (€) | 244 | 530 |
| Capacité de remboursement | 0,03 | 1,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 2,1 |
| Autonomie financière (%) | 86,7 | 85,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,26 | -33,31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (€) | 4 429 | 4 370 |
| Liquidité générale (%) | 482,1 | 298,6 |
| Couverture des dettes (%) | 3 425,0 | 80,6 |
| Fonds propres (k €) | 28,75 | 24,95 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 3,2 | -4,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,2 | -16,7 |
| Rentabilité économique (%) | 14,5 | -15,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 45,37 | 33,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,8 | 33,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 35,15 | 31,55 |
| Salaires / CA (%) | 29,3 | 31,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 525 | 1 263 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- HAKIM RETIBI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège807 696 158 00011
Siège social
55 RUE COMMANDANT CHARCOT, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
créé le 31/10/2014 · 1 à 2 salariés
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