Mise à jour 06/12/2025
SAMOS TLV
En activitéSARL · PARIS (75002) · créée le 18/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 789 234
- SIRET du siège
- 808 789 234 00016
- TVA intracommunautaire
- FR14808789234
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/11/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 199 RUE SAINT-DENIS, 75002 PARIS
- Dirigeant
- RUDY AtlaniGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Activité
Objet social
Location immobilière, meublée ou non, à caractère saisonnier ou permanent, comme preneur ou comme bailleur de tous locaux.
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,51 | 1,52 |
| Marge brute (M €) | 1,50 | 1,52 |
| EBITDA - EBE (k €) | -14,03 | -48,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -42,56 | 12,88 |
| Résultat net (k €) | 20,13 | 26,00 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,8 | 9,2 |
| Taux de marge brute (%) | 99,8 | 99,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,9 | -3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2,8 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 350,15 | 98,52 |
| BFR exploitation (k €) | -676,92 | -524,20 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,03 | 0,62 |
| BFR (j) | 84 | 23 |
| BFR exploitation (j) | -162 | -124 |
| BFR hors exploitation (j) | 245 | 147 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 155 | 115 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 15 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -39,72 | -31,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,6 | -2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 371,48 | 137,31 |
| Couverture du BFR (%) | 106,1 | 139,4 |
| Trésorerie (k €) | 21,33 | 38,78 |
| Dettes financières (k €) | 454,26 | 259,00 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 151,8 | 92,8 |
| Autonomie financière (%) | 15,9 | 18,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,08 | |
| Liquidité générale (%) | 101,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -8,7 | -12,0 |
| Fonds propres (k €) | 299,33 | 279,20 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,3 | 1,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6,7 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | -5,6 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 145,68 | 18,87 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 9,7 | 1,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 150,37 | 62,22 |
| Salaires / CA (%) | 10,0 | 4,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,84 | 6,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 789 234 00016
Siège social
199 RUE SAINT-DENIS, 75002 PARIS
créé le 18/11/2014 · 3 à 5 salariés
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