Mise à jour 06/12/2025
SAMOS TLV
En activitéSARL · PARIS (75002) · créée le 18/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 789 234
- SIRET du siège
- 808 789 234 00016
- TVA intracommunautaire
- FR14808789234
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/11/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- 199 RUE SAINT-DENIS, 75002 PARIS
- Dirigeant
- RUDY AtlaniGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,52 | 1,39 |
| Marge brute (M €) | 1,52 | 1,36 |
| EBITDA - EBE (k €) | -48,38 | 140,73 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 12,88 | 103,60 |
| Résultat net (k €) | 26,00 | 101,33 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 9,2 | 62,6 |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 97,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,2 | 10,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0,8 | 7,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 98,52 | 94,74 |
| BFR exploitation (k €) | -524,20 | -379,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 622,72 | 473,99 |
| BFR (j) | 23 | 24 |
| BFR exploitation (j) | -124 | -98 |
| BFR hors exploitation (j) | 147 | 123 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 115 | 119 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 16 | 17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -31,07 | 134,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,0 | 9,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 137,31 | 128,30 |
| Couverture du BFR (%) | 139,4 | 135,4 |
| Trésorerie (k €) | 38,78 | 33,56 |
| Dettes financières (k €) | 259,00 | 296,58 |
| Capacité de remboursement | 2,20 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 92,8 | 117,1 |
| Autonomie financière (%) | 18,5 | 18,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,87 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,08 | |
| Liquidité générale (%) | 101,8 | |
| Couverture des dettes (%) | -12,0 | 45,4 |
| Fonds propres (k €) | 279,20 | 253,20 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,7 | 7,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | 40,0 |
| Rentabilité économique (%) | 2,4 | 18,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 18,87 | 269,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 1,2 | 19,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 62,22 | 120,45 |
| Salaires / CA (%) | 4,1 | 8,7 |
| Impôts et taxes (€) | 6 023 | 8 697 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- RUDY Atlani
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège808 789 234 00016
Siège social
199 RUE SAINT-DENIS, 75002 PARIS
créé le 18/11/2014 · 3 à 5 salariés
