Mise à jour 06/12/2025
SAONE CONFLUENCE ESCALES
En activitéSAS · LYON (69007) · créée le 01/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 914 375 019
- SIRET du siège
- 914 375 019 00017
- TVA intracommunautaire
- FR86914375019
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 35.13ZDistribution d'électricité
- Adresse du siège
- 6 RUE ALEXANDER FLEMING, 69007 LYON
- Dirigeant
- MICHEL JACQUES PHILIPPE MATHIEUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Activité
Objet social
La prise en charge de la concession de services portant sur la construction, l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion d'équipements de distribution d'électricité et d'eau sur le Rhône et sur la Saône pour les paquebots fluviaux et péniches hôtels.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 37 ratios| Performance | 202517 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,85 | 1,29 |
| Marge brute (M €) | 1,71 | 0,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 934,17 | 580,26 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 180,92 | -2,98 |
| Résultat net (k €) | -142,42 | 9,58 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 92,4 | 64,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 50,4 | 45,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,8 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,32 | 0,56 |
| BFR exploitation (M €) | -0,58 | -1,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,90 | 1,65 |
| BFR (j) | 62 | 156 |
| BFR exploitation (j) | -114 | -307 |
| BFR hors exploitation (j) | 175 | 462 |
| Délai de paiement clients (j) | 146 | 338 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 383 | 379 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 542,81 | 467,85 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,3 | 36,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,32 | 0,61 |
| Couverture du BFR (%) | 100,1 | 109,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,47 | 50,04 |
| Dettes financières (M €) | 5,91 | 6,61 |
| Capacité de remboursement | 10,88 | 14,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 735,5 | 645,5 |
| Autonomie financière (%) | 20,8 | 15,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,32 | 11,30 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 7,56 | 9,16 |
| Liquidité générale (%) | 26,1 | 34,5 |
| Couverture des dettes (%) | 9,2 | 7,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,80 | 1,02 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -7,7 | 0,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17,7 | 0,9 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 895,39 | 614,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,3 | 47,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 39,44 | 34,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège914 375 019 00017
Siège social
6 RUE ALEXANDER FLEMING, 69007 LYON
créé le 01/06/2022 · Non employeuse
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