Mise à jour 22/03/2024

SARL DES QUATRE VENTS

Cessée

SARL · FLIZE (08160) · créée le 19/05/2005

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 482 525 094
SIRET du siège: 482 525 094 00017
TVA intracommunautaire: FR62482525094
Forme juridique: SARL

Date de création: 19/05/2005
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 87.30AHébergement social pour personnes âgées
Adresse du siège: 45 RTE DE SEDAN, 08160 FLIZE
Domaine d’activité: Hébergement médico-social et social
Convention collective probable: Hospitalisation privéeIDCC 2264

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	26,54	29,46	29,02	28,59
EBITDA - EBE (k €)	-26,33	25,11	25,25	23,13
Résultat d’exploitation (k €)	-35,73	15,27	15,41	13,28
Résultat net (k €)	257,96	15,27	13,92	7,74

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-9,9	1,5	1,5	1,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	-99,2	85,3	87,0	80,9
Taux de marge opérationnelle (%)	-134,6	51,8	53,1	46,4
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	-6,11	6,26	6,03	37,39
BFR exploitation (€)	-6 341	6 020	5 803	5 738
BFR hors exploitation (k €)	0,23	0,24	0,22	31,65
BFR (j)	-83	76	75	471
BFR exploitation (j)	-86	74	72	72
BFR hors exploitation (j)	3	3	3	399
Délai de paiement clients (j)	47	79	79	79
Délai de paiement fournisseurs (j)	8	199	258	124
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	-26,39	25,11	23,76	17,59
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-99,4	85,3	81,9	61,5
Fonds de roulement net global (k €)		20,81	15,65	264,69
Couverture du BFR (%)		332,5	259,6	707,9
Trésorerie (k €)	488,67	14,55	9,62	227,29
Dettes financières (k €)	120,94	120,93	140,89	629,69
Capacité de remboursement		4,82	5,93	35,80
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	33,4	116,7	159,4
Autonomie financière (%)	73,3	45,8	38,2	-28,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)		4,24	5,20	17,40
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	131,43	122,68	142,74	177,42
Liquidité générale (%)	375,1	18,4	12,3	150,2
Couverture des dettes (%)	-21,8	20,8	16,9	2,8
Fonds propres (k €)	361,63	103,67	88,40	-141,52
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	971,9	51,8	48,0	27,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	71,3	14,7	15,7
Rentabilité économique (%)	-7,4	6,8	6,7	2,7
Valeur ajoutée (k €)	-22,45	27,43	27,46	25,33
Valeur ajoutée / CA (%)	-84,6	93,1	94,6	88,6
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (€)	128	192	109	117
Salaires / CA (%)	0,5	0,7	0,4	0,4
Impôts et taxes (€)	3 748	2 127	2 097	2 088