Mise à jour 06/12/2025
SARL GARAGE CAFE
En activitéSARL · SERMOISE-SUR-LOIRE (58000) · créée le 13/05/1996
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 405 253 659
- SIRET du siège
- 405 253 659 00040
- TVA intracommunautaire
- FR43405253659
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/05/1996
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 2 RUE DU BOURG, 58000 SERMOISE-SUR-LOIRE
- Dirigeant
- YANNICK SERGE ANTOINE ROCAGELGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Organisation de soirées avec dîners sur tout support matériel, notamment péniches de Rivière, bateaux de Mer, organisation de promenades en Mer, visites de sites, acquisition du matériel nécessaire a ces activités et accessoirement location nue ou location charter du matériel. Location en meublé ou non meublé de tous biens immobiliers de rapport
- Capital social
- 350 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 16,52 | 19,62 |
| EBITDA - EBE (k €) | 7,30 | 12,12 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -2,33 | 1,21 |
| Résultat net (k €) | 124,57 | 89,20 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -15,8 | 85,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 44,2 | 61,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,1 | 6,2 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -999 | -3 193 |
| BFR exploitation (€) | -2 041 | -4 267 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 042 | 1 074 |
| BFR (j) | -22 | -59 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -78 |
| BFR hors exploitation (j) | 23 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 25 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 208 |
| Ratio des stocks / CA (j) | ||
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 134,20 | 100,11 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 812,2 | 510,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 401,49 | 389,07 |
| Trésorerie (k €) | 402,49 | 392,26 |
| Dettes financières (k €) | 268,34 | 316,49 |
| Capacité de remboursement | 2,00 | 3,16 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 34,6 | 45,9 |
| Autonomie financière (%) | 73,9 | 68,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -18,37 | -6,25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 50,0 | 31,6 |
| Fonds propres (k €) | 775,13 | 689,30 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 753,9 | 454,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,1 | 12,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,2 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 10,33 | 14,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,5 | 72,9 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Impôts et taxes (€) | 3 029 | 2 180 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
2 RUE DU BOURG, 58000 SERMOISE-SUR-LOIRE
créé le 28/09/2015 · Non employeuseDépartement Nièvre
Établissements fermés (3)
CLUB LE ZAPPINGFermé
16 RUE DE CHARLEVILLE-MEZIERES, 58000 NEVERS
NAF 55.3B · créé le 13/05/1996 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
LD DOMAINE DE SAMPANGES, 58470 GIMOUILLE
NAF 56.21Z · Services des traiteurs · créé le 02/06/2004 · Non employeuse
AUBERGE DE L'ECLUSEFermé
GIVRY 12 LEVEE DE LA LOIRE, 18320 COURS-LES-BARRES
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 16/01/2007 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes18/09/2025
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Dépôts des comptes12/12/2024
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