Mise à jour 22/03/2024

SARL LA FERME DU BASSIN

Cessée

SARL · SAINT-VINCENT-DES-BOIS (27950) · créée le 06/12/2006

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 493 520 936
SIRET du siège: 493 520 936 00011
TVA intracommunautaire: FR22493520936
Forme juridique: SARL

Date de création: 06/12/2006
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse du siège: 3 RUE DES HAUTES CORVEES, 27950 SAINT-VINCENT-DES-BOIS
Domaine d’activité: Hébergement
Convention collective probable: Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (k €)	21,84	47,98	59,73	55,77
EBITDA - EBE (k €)	-3,76	-0,37	19,68	9,07
Résultat d’exploitation (k €)	-19,86	-19,97	0,06	4,95
Résultat net (k €)	-22,46	-23,10	-6,66	1,09

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-54,5	-19,7	7,1	-20,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-17,2	-0,8	33,0	16,3
Taux de marge opérationnelle (%)	-90,9	-41,6	0,1	8,9
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	-19,29	-16,77	-13,11	-12,85
BFR exploitation (k €)	-58,29	-53,44	-44,60	-42,11
BFR hors exploitation (k €)	39,01	36,67	31,49	29,26
BFR (j)	-318	-126	-79	-83
BFR exploitation (j)	-961	-401	-269	-272
BFR hors exploitation (j)	643	275	190	189
Délai de paiement clients (j)	27		10	34
Délai de paiement fournisseurs (j)	140	134	78	108
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	-6,37	-4,04	12,41	20,15
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-29,2	-8,4	20,8	36,1
Fonds de roulement net global (k €)	-16,38	-15,03	-9,14	-18,43
Trésorerie (€)	2 903	1 747	3 979
Dettes financières (k €)	120,31	118,12	119,96	128,65
Capacité de remboursement			9,67	6,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)			3 100,6	1 222,2
Autonomie financière (%)	-29,6	-12,5	2,3	5,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)			5,89	14,18
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	71,22	83,51	72,24	75,07
Liquidité générale (%)	61,6	46,0	51,9	51,0
Couverture des dettes (%)	-5,3	-3,4	10,3	15,7
Fonds propres (k €)	-41,69	-19,23	3,87	10,53
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	-102,8	-48,1	-11,1	2,0
Rentabilité sur fonds propres (%)			-172,1	10,4
Rentabilité économique (%)	-25,3	-20,2	0,0	3,6
Valeur ajoutée (k €)	-1,69	24,79	32,87	28,87
Valeur ajoutée / CA (%)	-7,7	51,7	55,0	51,8
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (k €)	13,17	24,63	12,48	19,15
Salaires / CA (%)	60,3	51,3	20,9	34,3
Impôts et taxes (€)	608	532	714	646