Mise à jour 06/12/2025
SARL MATHYS
En activitéSARL · SAINT-MARTIN-LAGUEPIE (81170) · créée le 11/12/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 808 868 376
- SIRET du siège
- 808 868 376 00027
- TVA intracommunautaire
- FR81808868376
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/12/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- LD PARRINET, 81170 SAINT-MARTIN-LAGUEPIE
- Dirigeant
- INGRID JEANNINE BEATRICE SULEAUGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
2 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 2021Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 18,29 | |
| Marge brute (k €) | 16,50 | |
| EBITDA - EBE (€) | -2 349 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -12,82 | |
| Résultat net (€) | -5 557 |
Voir les 25 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 90,2 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -70,1 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2021 |
| BFR (k €) | 457,33 | 421,72 |
| BFR (j) | 9 001 | |
| Délai de paiement clients (j) | 161 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 162 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 11 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (€) | 4 914 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 658,50 | 843,31 |
| Couverture du BFR (%) | 144,0 | 200,0 |
| Trésorerie (k €) | 201,17 | 421,59 |
| Autonomie financière (%) | 91,3 | 93,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 75,49 | |
| Liquidité générale (%) | 1 220,7 | |
| Fonds propres (M €) | 1,05 | 1,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2021 |
| Marge nette (%) | -30,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,5 | |
| Rentabilité économique (%) | -1,2 | |
| Valeur ajoutée (€) | 90 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 0,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1 296 | |
| Salaires / CA (%) | 7,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 143 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège808 868 376 00027
Siège social
LD PARRINET, 81170 SAINT-MARTIN-LAGUEPIE
créé le 31/01/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
100 RUE D'AMIENS, 60000 BEAUVAIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 11/12/2014 · Non employeuse
