Mise à jour 19/02/2026
SARL REG
En activitéSARL · MONTHIEUX (01390) · créée le 04/12/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 339 553 117
- SIRET du siège
- 339 553 117 00021
- TVA intracommunautaire
- FR89339553117
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/12/1986
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- GOLF DU GOUVERNEUR LD BREUIL, 01390 MONTHIEUX
- Dirigeant
- PHILIPPE DALLOZGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,79 | 3,69 |
| Marge brute (M €) | 2,84 | 2,69 |
| EBITDA - EBE (k €) | -604,94 | -666,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -371,06 | -545,45 |
| Résultat net (M €) | -0,57 | -0,58 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | 64,0 |
| Taux de marge brute (%) | 75,1 | 73,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,0 | -18,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,8 | -14,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -164,72 | -300,16 |
| BFR exploitation (M €) | -0,24 | -0,38 |
| BFR hors exploitation (k €) | 78,23 | 79,70 |
| BFR (j) | -16 | -29 |
| BFR exploitation (j) | -23 | -37 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 18 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 35 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -684,03 | -701,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -18,1 | -19,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -137,76 | -268,42 |
| Trésorerie (k €) | 26,97 | 31,75 |
| Dettes financières (M €) | 1,06 | 3,45 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 491,5 | |
| Autonomie financière (%) | 9,5 | -120,2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,55 | 4,14 |
| Liquidité générale (%) | 21,0 | 9,5 |
| Couverture des dettes (%) | -64,3 | -20,3 |
| Fonds propres (M €) | 0,22 | -2,53 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -15,1 | -15,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -263,8 | |
| Rentabilité économique (%) | -29,0 | -59,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,26 | 1,20 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 33,4 | 32,5 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | 38 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,80 | 1,81 |
| Salaires / CA (%) | 47,5 | 49,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 70,92 | 58,39 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 893 |
Dirigeants
1- PHILIPPE DALLOZ
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège339 553 117 00021
Siège social
GOLF DU GOUVERNEUR LD BREUIL, 01390 MONTHIEUX
créé le 01/10/1992 · 20 à 49 salariésDépartement Ain
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
RESIDENCE BOSCU D'ORU, 20200 SAN-MARTINO-DI-LOTA
NAF 74.1J · créé le 04/12/1986 · Non employeuse
