Mise à jour 06/12/2025
SAS CAFE TERMINUS
En activitéSAS · CAVAILLON (84300) · créée le 02/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 840 964 837
- SIRET du siège
- 840 964 837 00016
- TVA intracommunautaire
- FR86840964837
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/07/2018
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 149 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE, 84300 CAVAILLON
- Dirigeant
- ABDERRAHIM ETTAOUYLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 34 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,47 | 145,97 |
| Marge brute (k €) | 118,65 | 91,66 |
| EBITDA - EBE (k €) | -5,26 | 20,32 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -11,06 | 2,45 |
| Résultat net (k €) | -11,06 | 1,54 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 37,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 59,2 | 62,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -2,6 | 13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,5 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -173,85 | -149,68 |
| BFR (j) | -312 | -369 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 15 | 14 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 2 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,29 | 7,08 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,6 | 4,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -159,22 | -148,03 |
| Trésorerie (k €) | 14,63 | 1,65 |
| Dettes financières (k €) | 16,20 | 20,00 |
| Capacité de remboursement | 2,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 228,7 | 110,3 |
| Autonomie financière (%) | 3,5 | 9,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,90 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | -32,6 | 35,4 |
| Fonds propres (k €) | 7,08 | 18,14 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -5,5 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -156,1 | 8,5 |
| Rentabilité économique (%) | -47,5 | 6,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 77,27 | 37,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,5 | 25,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 3 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 75,51 | 51,20 |
| Salaires / CA (%) | 37,7 | 35,1 |
| Impôts et taxes (€) | 7 028 | 2 410 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- ABDERRAHIM ETTAOUYL
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège840 964 837 00016
Siège social
149 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE, 84300 CAVAILLON
créé le 02/07/2018 · 3 à 5 salariés
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