Mise à jour 06/12/2025
SAS DI.ST.EL
En activitéSAS · VALENCE D'ALBIGEOIS (81340) · créée le 01/01/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 430 053 421
- SIRET du siège
- 430 053 421 00011
- TVA intracommunautaire
- FR38430053421
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/2000
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.30ZFabrication de machines agricoles et forestières
- Adresse du siège
- LD LE CLAUX, 81340 VALENCE D'ALBIGEOIS
- Dirigeant
- CABI GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 8,25 | 7,83 |
| Marge brute (M €) | 5,51 | 4,63 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,58 | 2,06 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,42 | 2,01 |
| Résultat net (M €) | 1,88 | 1,54 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,4 | -5,4 |
| Taux de marge brute (%) | 66,9 | 59,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,3 | 26,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 29,3 | 25,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 3,64 | 3,37 |
| BFR exploitation (M €) | 2,49 | 2,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,15 | 1,13 |
| BFR (j) | 159 | 155 |
| BFR exploitation (j) | 109 | 103 |
| BFR hors exploitation (j) | 50 | 52 |
| Délai de paiement clients (j) | 57 | 49 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | 34 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 80 | 87 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,04 | 1,57 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 24,7 | 20,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,24 | 5,68 |
| Couverture du BFR (%) | 171,6 | 168,3 |
| Trésorerie (M €) | 2,60 | 2,30 |
| Dettes financières (M €) | 1,91 | 1,56 |
| Capacité de remboursement | 0,94 | 1,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 37,7 | 33,2 |
| Autonomie financière (%) | 63,8 | 65,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,27 | -0,36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,84 | 2,40 |
| Liquidité générale (%) | 253,6 | 276,0 |
| Couverture des dettes (%) | 106,9 | 100,2 |
| Fonds propres (M €) | 5,06 | 4,72 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 22,8 | 19,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,2 | 32,6 |
| Rentabilité économique (%) | 34,7 | 31,9 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,03 | 3,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,9 | 45,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,41 | 1,48 |
| Salaires / CA (%) | 17,1 | 18,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 44,68 | 54,84 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,00 | 0,00 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- CABI GROUP888983129
Président de SAS
- BDO PARIS480307131
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège430 053 421 00011
Siège social
LD LE CLAUX, 81340 VALENCE D'ALBIGEOIS
créé le 01/01/2000 · 20 à 49 salariés
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