Mise à jour 06/12/2025
SAS HOTEL & SPA LE CLOS SOREL
En activitéSAS · UVERNET-FOURS (04400) · créée le 20/12/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 034 672
- SIRET du siège
- 881 034 672 00017
- TVA intracommunautaire
- FR13881034672
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/12/2019
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Adresse du siège
- CLOS SOREL PRA LOUP LES MOLANES, 04400 UVERNET-FOURS
- Dirigeant
- MICHEL RAMOSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Organismes de tourisme social et familialIDCC 1316
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2021 | 202011 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 303,75 | 404,97 |
| Marge brute (k €) | 241,76 | 332,41 |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,00 | 29,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,20 | 13,84 |
| Résultat net (k €) | 9,98 | 11,37 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 79,6 | 82,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,9 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,4 | 3,4 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -105,63 | -143,45 |
| BFR exploitation (k €) | -44,61 | -107,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | -61,02 | -36,31 |
| BFR (j) | -125 | -128 |
| BFR exploitation (j) | -53 | -95 |
| BFR hors exploitation (j) | -72 | -32 |
| Délai de paiement clients (j) | 21 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 62 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 28,84 | 26,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | 6,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 38,80 | -24,77 |
| Trésorerie (k €) | 144,43 | 118,68 |
| Dettes financières (k €) | 50,13 | 0,13 |
| Capacité de remboursement | 1,74 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 205,9 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 11,0 | 7,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,14 | -3,98 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Couverture des dettes (%) | 57,5 | 20 626,2 |
| Fonds propres (k €) | 24,35 | 14,37 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 3,3 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41,0 | 79,1 |
| Rentabilité économique (%) | 13,7 | 95,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 55,89 | 98,72 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,4 | 24,4 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 103,89 | 67,69 |
| Salaires / CA (%) | 34,2 | 16,7 |
| Impôts et taxes (€) | 1 778 | 1 202 |
Dirigeants
1- MICHEL RAMOS
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège881 034 672 00017
Siège social
CLOS SOREL PRA LOUP LES MOLANES, 04400 UVERNET-FOURS
créé le 20/12/2019 · 10 à 19 salariés
