Mise à jour 22/03/2024
SAS LIDIA MARIA
CesséeSAS · GHISONACCIA (20240) · créée le 09/04/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 792 385 767
- SIRET du siège
- 792 385 767 00019
- TVA intracommunautaire
- FR41792385767
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/04/2013
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 0 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 10.52ZFabrication de glaces et sorbets
- Adresse du siège
- RN 198, 20240 GHISONACCIA
- Domaine d’activité
- Industries alimentaires
- Convention collective probable
- Cinq branches - Industries alimentaires diversesIDCC 3109
Activité
Objet social
Achats et ventes de pâtisseries, viennoiseries, chocolats. Fabrication et ventes de glaces.Vente de boissons non alcoolisées, sodas, jus de fruit, eau, café, thé.Formules petit-déjeuner à emporter ou à consommer sur place.
- Capital social
- 2 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 189,79 | 180,80 |
| Marge brute (k €) | 117,93 | 98,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 27,40 | 13,82 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7 457 | -7 625 |
| Résultat net (k €) | 6,42 | -9,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | -14,3 |
| Taux de marge brute (%) | 62,1 | 54,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,4 | 7,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,9 | -4,2 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -14,85 | -21,28 |
| BFR exploitation (k €) | -25,35 | -23,18 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,50 | 1,90 |
| BFR (j) | -28 | -42 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 36 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 26,36 | 11,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | 6,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -10,07 | -7,97 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 4,78 | 13,32 |
| Dettes financières (k €) | 44,08 | 72,78 |
| Capacité de remboursement | 1,67 | 6,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 126,4 | 255,8 |
| Autonomie financière (%) | 32,5 | 22,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,43 | 4,30 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 60,51 | 36,02 |
| Liquidité générale (%) | 30,0 | 53,9 |
| Couverture des dettes (%) | 59,8 | 15,8 |
| Fonds propres (k €) | 34,87 | 28,45 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 3,4 | -5,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | -35,0 |
| Rentabilité économique (%) | 9,4 | -7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 77,12 | 58,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,6 | 32,3 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 48,61 | 45,31 |
| Salaires / CA (%) | 25,6 | 25,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 108 | 1 135 |
Dirigeants
1Établissements
0 ouvert sur 1Siège792 385 767 00019
Siège socialFermé
RN 198, 20240 GHISONACCIA
créé le 09/04/2013 · Non employeuse
Établissements fermés (0)
Siège socialFermé
RN 198, 20240 GHISONACCIA
créé le 09/04/2013 · Non employeuse
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2 annoncesRadiations04/07/2021
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