Mise à jour 06/12/2025
SAS PHYLPAC (LES MIGNARDISES)
En activitéSAS · VILLIERS-SUR-MARNE (94350) · créée le 01/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 398 342
- SIRET du siège
- 799 398 342 00011
- TVA intracommunautaire
- FR18799398342
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 1 RUE DU PROGRES, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
- Dirigeant
- PHILIPPE MONTEIROPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Activité de restauration, traiteur et toute activité qui s'y rattache directement ou indirectement.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 60 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 520,95 | 294,55 |
| Marge brute (k €) | 308,37 | 167,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | -29,03 | 24,45 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -45,50 | 8,72 |
| Résultat net (k €) | 2,32 | 7,16 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 76,9 | -39,2 |
| Taux de marge brute (%) | 59,2 | 56,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,7 | 3,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -43,48 | -67,33 |
| BFR exploitation (k €) | -72,54 | -90,87 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,06 | 23,54 |
| BFR (j) | -30 | -82 |
| BFR exploitation (j) | -50 | -111 |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | 29 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 28 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,72 | 22,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,6 | 7,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -1,64 | -0,58 |
| Trésorerie (k €) | 41,84 | 66,75 |
| Dettes financières (k €) | 144,21 | 158,24 |
| Capacité de remboursement | 7,70 | 6,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 105,2 | 117,4 |
| Autonomie financière (%) | 37,3 | 33,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,74 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 171,66 | 172,50 |
| Liquidité générale (%) | 48,7 | 65,9 |
| Couverture des dettes (%) | 13,0 | 14,4 |
| Fonds propres (k €) | 137,14 | 134,82 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,4 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,7 | 5,3 |
| Rentabilité économique (%) | -16,2 | 3,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 218,99 | 94,36 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 32,0 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 243,89 | 147,73 |
| Salaires / CA (%) | 46,8 | 50,2 |
| Impôts et taxes (€) | 5 126 | 2 682 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 398 342 00011
Siège social
1 RUE DU PROGRES, 94350 VILLIERS-SUR-MARNE
créé le 01/12/2013 · 3 à 5 salariésDépartement Val-de-Marne
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