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Mise à jour 06/12/2025

SAS POLE DE SANTE MENTALE LA CONFLUENCE

En activité

SAS · SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540) · créée le 08/01/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
790 533 772
SIRET du siège
790 533 772 00022
TVA intracommunautaire
FR22790533772
Forme juridique
SAS
Date de création
08/01/2013
Effectif salarié
100 à 199 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Grande entreprise
Activité (code NAF)
87.30AHébergement social pour personnes âgées
Adresse du siège
118 RUE DE LA CROIX DE PERIGOURD, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Dirigeant
INICEA SANTE MENTALEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Hébergement médico-social et social
Convention collective probable
Hospitalisation privéeIDCC 2264

Comptes annuels

4 exercices · 40 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)7,296,58
Marge brute (M €)6,906,22
EBITDA - EBE (M €)-0,64-1,14
Résultat d’exploitation (k €)-478,82-916,09
Résultat net (k €)-24,27-480,19
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)10,9-4,4
Taux de marge brute (%)94,794,7
Taux de marge d’EBITDA (%)-8,8-17,3
Taux de marge opérationnelle (%)-6,6-13,9
Gestion BFR20242023
BFR (M €)-3,32-2,07
BFR exploitation (M €)-2,36-2,33
BFR hors exploitation (M €)-0,960,26
BFR (j)-164-113
BFR exploitation (j)-116-128
BFR hors exploitation (j)-4714
Délai de paiement clients (j)1419
Délai de paiement fournisseurs (j)310259
Ratio des stocks / CA (j)11
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)-185,58-702,41
Capacité d’autofinancement / CA (%)-2,5-10,7
Fonds de roulement net global (M €)-2,50-1,96
Trésorerie (k €)816,65105,79
Dettes financières (M €)0,040,21
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)
Autonomie financière (%)-2,9-2,5
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)5,104,84
Liquidité générale (%)47,454,7
Couverture des dettes (%)-446,7-335,8
Fonds propres (k €)-153,66-129,39
Rentabilité20242023
Marge nette (%)-0,3-7,3
Rentabilité sur fonds propres (%)
Rentabilité économique (%)-1 147,8
Valeur ajoutée (M €)5,124,50
Valeur ajoutée / CA (%)70,268,5
Structure d’activité20242023
Effectif97
Salaires et charges sociales (M €)5,055,50
Salaires / CA (%)69,383,7
Impôts et taxes (k €)710,08707,28
Chiffre d’affaires à l’export (k €)379,56355,71

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

118 RUE DE LA CROIX DE PERIGOURD, 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

créé le 30/11/2013 · 100 à 199 salariés

790 533 772 00022
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

ALLEE DE RONCEVAUX, 31240 L'UNION

NAF 87.30A · Hébergement social pour personnes âgées · créé le 08/01/2013 · Non employeuse

790 533 772 00014

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