Mise à jour 06/12/2025
SAS TICU
En activitéSAS · LE BLANC-MESNIL (93150) · créée le 01/11/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 408 127
- SIRET du siège
- 805 408 127 00019
- TVA intracommunautaire
- FR80805408127
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/11/2014
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 11 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, 93150 LE BLANC-MESNIL
- Dirigeant
- VIOREL HUSTIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | ||
| EBITDA - EBE (€) | ||
| Résultat d’exploitation (€) | -469 | -553 |
| Résultat net (k €) | -0,91 | 54,41 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 36,67 | 160,97 |
| BFR exploitation (€) | -3 664 | -2 100 |
| BFR hors exploitation (k €) | 40,33 | 163,07 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 1 343 | 1 139 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -5,15 | 54,41 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 53,97 | 176,85 |
| Couverture du BFR (%) | 147,2 | 109,9 |
| Trésorerie (k €) | 17,30 | 15,88 |
| Dettes financières (k €) | 32,94 | 134,41 |
| Capacité de remboursement | 2,47 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 122,4 | 278,2 |
| Autonomie financière (%) | 42,4 | 26,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 36,61 | 136,51 |
| Liquidité générale (%) | 157,4 | 131,1 |
| Couverture des dettes (%) | -15,6 | 40,5 |
| Fonds propres (k €) | 26,91 | 48,32 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,4 | 112,6 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -0,3 |
| Valeur ajoutée (€) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Impôts et taxes (€) |
Dirigeants
1- VIOREL HUSTI
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège805 408 127 00019
Siège social
11 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC, 93150 LE BLANC-MESNIL
créé le 01/11/2014 · Non employeuse
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