Mise à jour 06/12/2025
SASU THOMAEL
En activitéSAS · ALLEVARD (38580) · créée le 11/05/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 811 328 376
- SIRET du siège
- 811 328 376 00017
- TVA intracommunautaire
- FR30811328376
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/05/2015
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 6 RUE DES THERMES, 38580 ALLEVARD
- Dirigeant
- NICOLAS DIDIOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 351,10 | 383,44 |
| Marge brute (k €) | 235,92 | 260,72 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,62 | 25,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,48 | 24,91 |
| Résultat net (k €) | 10,16 | 24,29 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,4 | 77,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 67,2 | 68,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,6 | 6,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 6,5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -10,51 | -5,06 |
| BFR exploitation (k €) | -16,42 | |
| BFR hors exploitation (€) | 5 909 | |
| BFR (j) | -11 | -5 |
| BFR exploitation (j) | -17 | |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 32 | 15 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | 11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 11,88 | 34,46 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,4 | 9,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 28,73 | 39,66 |
| Trésorerie (k €) | 39,25 | 44,72 |
| Dettes financières (k €) | 23,45 | 51,79 |
| Capacité de remboursement | 1,97 | 1,50 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 10,2 | 23,7 |
| Autonomie financière (%) | 79,1 | 74,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,25 | 0,28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 51,45 | |
| Liquidité générale (%) | 114,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 50,7 | 66,5 |
| Fonds propres (k €) | 228,97 | 218,81 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 2,9 | 6,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,4 | 11,1 |
| Rentabilité économique (%) | 4,2 | 9,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 143,90 | 181,78 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,0 | 47,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 130,25 | 162,77 |
| Salaires / CA (%) | 37,1 | 42,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 277 | 2 708 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- NICOLAS DIDIO
Président de SAS
- STEPHANE GOBANCÉ
Commissaire aux comptes suppléant
- NORD EST AUDIT751191404
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
811 328 376 00017
