Mise à jour 06/12/2025
S.C.C.V.
En activitéSARL · CAEN (14000) · créée le 07/07/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 834 156
- SIRET du siège
- 830 834 156 00028
- TVA intracommunautaire
- FR83830834156
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/07/2017
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 26 QUAI VENDEUVRE, 14000 CAEN
- Dirigeant
- STEPHANE LIOTGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,95 | |
| Marge brute (M €) | 1,71 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 261,77 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 37,73 | |
| Résultat net (k €) | 41,84 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 57,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -207,38 | -226,75 |
| BFR exploitation (k €) | -244,55 | -179,10 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,17 | -47,65 |
| BFR (j) | -25 | |
| BFR exploitation (j) | -30 | |
| BFR hors exploitation (j) | 5 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 215,09 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | -163,99 | -190,96 |
| Trésorerie (k €) | 43,39 | 35,79 |
| Dettes financières (M €) | 1,17 | 1,27 |
| Capacité de remboursement | 5,42 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 453,1 | 518,3 |
| Autonomie financière (%) | 14,7 | 12,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,29 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,21 | 1,31 |
| Liquidité générale (%) | 12,9 | 16,4 |
| Couverture des dettes (%) | 18,4 | |
| Fonds propres (k €) | 257,47 | 245,63 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16,3 | |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,21 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 929,98 | |
| Salaires / CA (%) | 31,5 | |
| Impôts et taxes (k €) | 24,90 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- STEPHANE LIOT
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 2Siège
830 834 156 00028
Établissements secondaires ouverts (1)830 834 156 00010
LE BISTROT BASQUE
24 QUAI VENDEUVRE, 14000 CAEN
NAF 56.30Z · Débits de boissons · créé le 07/07/2017 · Non employeuse
